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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 2 573 599.00 | | 2 573 599.00 | 2 573 599.00 |
AP Constructions | 23 828 439.00 | 5 283 038.00 | 18 545 401.00 | 23 828 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 208.00 | 120 690.00 | 464 518.00 | 585 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 035 661.00 | 5 403 728.00 | 43 631 933.00 | 49 035 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 145.00 | 4 118.00 | 626 027.00 | 630 145.00 |
BZ Autres créances | 3 151 492.00 | | 3 151 492.00 | 3 151 492.00 |
CF Disponibilités | 473 563.00 | | 473 563.00 | 473 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 264 760.00 | 4 118.00 | 4 260 641.00 | 4 264 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 300 421.00 | 5 407 847.00 | 47 892 575.00 | 53 300 421.00 |
CU Autres participations | 22 033 415.00 | | 22 033 415.00 | 22 033 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 665 000.00 | 27 665 000.00 | | 27 665 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 555 645.00 | | |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 979 372.00 | 930 000.00 | | 979 372.00 |
DG Autres réserves | 147.00 | 371 065.00 | | 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 960 740.00 | 987 430.00 | | 1 960 740.00 |
DK Provisions réglementées | 515 513.00 | 469 587.00 | | 515 513.00 |
DL TOTAL (I) | 31 120 772.00 | 30 978 727.00 | | 31 120 772.00 |
DP Provisions pour risques | | 221 194.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 221 194.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 625 918.00 | 14 866 673.00 | | 13 625 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 188 025.00 | 2 537 800.00 | | 2 188 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 691.00 | 124 642.00 | | 132 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 621.00 | 263 472.00 | | 199 621.00 |
EA Autres dettes | 83 146.00 | 80 286.00 | | 83 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 542 401.00 | 550 660.00 | | 542 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 771 802.00 | 18 423 532.00 | | 16 771 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 892 575.00 | 49 623 454.00 | | 47 892 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 163 283.00 | | 2 163 283.00 | 2 163 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 163 283.00 | | 2 163 283.00 | 2 163 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 386 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 999 702.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 565 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 821 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 748 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 748 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 615 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 436 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 653.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 556.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 164 217.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 185 426.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 492.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 388 584.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 926.00 | 46 562.00 | | 45 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 926.00 | 444 638.00 | | 45 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 926.00 | -259 212.00 | | -45 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 430 131.00 | 576 562.00 | | 430 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 134 413.00 | 3 743 456.00 | | 4 134 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 173 673.00 | 2 756 027.00 | | 2 173 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 960 740.00 | 987 430.00 | | 1 960 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 035 661.00 | | | 49 035 661.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 987 246.00 | | | 26 987 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 033 415.00 | | | 22 033 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 404 026.00 | 999 702.00 | 5 403 728.00 | 4 404 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 404 026.00 | 999 702.00 | 5 403 728.00 | 4 404 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 469 587.00 | 45 926.00 | | 469 587.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 194.00 | | 221 194.00 | 221 194.00 |
6T Sur comptes clients | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 694 900.00 | 45 926.00 | 221 194.00 | 694 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 221 194.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 926.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 188 025.00 | 2 188 025.00 | | 2 188 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 691.00 | 132 691.00 | | 132 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 146.00 | 83 146.00 | | 83 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 542 401.00 | 542 401.00 | | 542 401.00 |
UX Autres créances clients | 630 145.00 | 630 145.00 | | 630 145.00 |
VB T. V. A. | 33 430.00 | 33 430.00 | | 33 430.00 |
VC Groupe et associés | 3 070 496.00 | 3 070 496.00 | | 3 070 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 625 578.00 | 1 256 006.00 | 4 722 250.00 | 13 625 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 240 171.00 | | | 1 240 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VP Divers | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 735.00 | 38 735.00 | | 38 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 372.00 | 43 372.00 | | 43 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 790 907.00 | 3 790 907.00 | | 3 790 907.00 |
VW T.V.A. | 160 886.00 | 160 886.00 | | 160 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 771 802.00 | 4 402 230.00 | 4 722 250.00 | 16 771 802.00 |