| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 2 573 599.00 | | 2 573 599.00 | 2 573 599.00 |
AP Constructions | 23 828 439.00 | 4 312 762.00 | 19 515 677.00 | 23 828 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 208.00 | 91 264.00 | 493 944.00 | 585 208.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 49 035 661.00 | 4 404 026.00 | 44 631 635.00 | 49 035 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 309.00 | 4 118.00 | 584 190.00 | 588 309.00 |
BZ Autres créances | 4 076 772.00 | | 4 076 772.00 | 4 076 772.00 |
CF Disponibilités | 328 854.00 | | 328 854.00 | 328 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 995 937.00 | 4 118.00 | 4 991 818.00 | 4 995 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 031 598.00 | 4 408 144.00 | 49 623 454.00 | 54 031 598.00 |
CU Autres participations | 22 033 415.00 | | 22 033 415.00 | 22 033 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 665 000.00 | 27 665 000.00 | | 27 665 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 555 645.00 | 9 237 983.00 | | 555 645.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 930 000.00 | 371 000.00 | | 930 000.00 |
DG Autres réserves | 371 065.00 | 4 596 862.00 | | 371 065.00 |
DH Report à nouveau | | -10 236 050.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 987 430.00 | 11 166 115.00 | | 987 430.00 |
DK Provisions réglementées | 469 587.00 | 587 242.00 | | 469 587.00 |
DL TOTAL (I) | 30 978 727.00 | 43 388 153.00 | | 30 978 727.00 |
DP Provisions pour risques | 221 194.00 | 221 194.00 | | 221 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 194.00 | 221 194.00 | | 221 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 866 673.00 | 16 098 292.00 | | 14 866 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 537 800.00 | 370 710.00 | | 2 537 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 642.00 | 2 472 976.00 | | 124 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 472.00 | 5 577 675.00 | | 263 472.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 57 960.00 | | |
EA Autres dettes | 80 286.00 | 83 671.00 | | 80 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 550 660.00 | 540 842.00 | | 550 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 423 532.00 | 25 202 126.00 | | 18 423 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 623 454.00 | 68 811 473.00 | | 49 623 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 295 275.00 | | 2 295 275.00 | 2 295 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 295 275.00 | | 2 295 275.00 | 2 295 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 299 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 008 446.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 599 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 700 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 258 393.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 258 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 122 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 823 204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 556.00 | 19 440 000.00 | | 12 556.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 164 217.00 | | | 164 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 426.00 | 19 440 000.00 | | 185 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 388 584.00 | 9 606 919.00 | | 388 584.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 562.00 | 46 435.00 | | 46 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444 638.00 | 9 653 354.00 | | 444 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259 212.00 | 9 786 646.00 | | -259 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 576 562.00 | 5 901 094.00 | | 576 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 743 456.00 | 29 259 371.00 | | 3 743 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 756 027.00 | 18 093 255.00 | | 2 756 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 987 430.00 | 11 166 115.00 | | 987 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 533 388.00 | | 882 300.00 | 48 533 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 331 727.00 | 22 033 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 300.00 | 331 727.00 | 49 035 661.00 | 48 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 300.00 | | 26 987 246.00 | 48 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 987 246.00 | | 48 300.00 | 26 987 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 531 142.00 | | 834 000.00 | 21 531 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 395 580.00 | 1 008 446.00 | | 3 395 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 395 580.00 | 1 008 446.00 | | 3 395 580.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 587 242.00 | 46 562.00 | 164 217.00 | 587 242.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 194.00 | | | 221 194.00 |
6T Sur comptes clients | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 812 555.00 | 46 562.00 | 164 217.00 | 812 555.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 562.00 | 164 217.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 537 800.00 | 2 537 800.00 | | 2 537 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 642.00 | 124 642.00 | | 124 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 286.00 | 80 286.00 | | 80 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 550 660.00 | 550 660.00 | | 550 660.00 |
UX Autres créances clients | 588 309.00 | 588 309.00 | | 588 309.00 |
VB T. V. A. | 62 099.00 | 62 099.00 | | 62 099.00 |
VC Groupe et associés | 3 796 566.00 | 3 796 566.00 | | 3 796 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 866 512.00 | 1 247 044.00 | 4 833 348.00 | 14 866 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 230 631.00 | | | 1 230 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180 398.00 | 180 398.00 | | 180 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 790.00 | 95 790.00 | | 95 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 709.00 | 37 709.00 | | 37 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 666 792.00 | 4 666 792.00 | | 4 666 792.00 |
VW T.V.A. | 167 682.00 | 167 682.00 | | 167 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 423 532.00 | 4 804 065.00 | 4 833 348.00 | 18 423 532.00 |