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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 2 703 899.00 | | 2 703 899.00 | 2 703 899.00 |
AP Constructions | 25 077 816.00 | 6 716 905.00 | 18 360 912.00 | 25 077 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 186.00 | 118 384.00 | 605 802.00 | 724 186.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 54 829 534.00 | 6 835 289.00 | 47 994 246.00 | 54 829 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 200.00 | 6 743.00 | 747 457.00 | 754 200.00 |
BZ Autres créances | 7 907 481.00 | | 7 907 481.00 | 7 907 481.00 |
CF Disponibilités | 113 967.00 | | 113 967.00 | 113 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 777 391.00 | 6 743.00 | 8 770 648.00 | 8 777 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 606 925.00 | 6 842 032.00 | 56 764 894.00 | 63 606 925.00 |
CU Autres participations | 26 308 632.00 | | 26 308 632.00 | 26 308 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 665 000.00 | 20 257 900.00 | | 27 665 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 237 983.00 | 1 644 965.00 | | 9 237 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 325 000.00 | 188 000.00 | | 325 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 745 813.00 | 1 155 953.00 | | 3 745 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 533.00 | 2 726 860.00 | | 434 533.00 |
DK Provisions réglementées | 494 373.00 | 447 938.00 | | 494 373.00 |
DL TOTAL (I) | 41 902 701.00 | 26 421 615.00 | | 41 902 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 419 958.00 | 5 832 832.00 | | 12 419 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 713.00 | 9 559 882.00 | | 360 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 568.00 | 1 079 421.00 | | 1 136 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 024.00 | 1 028 446.00 | | 129 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 362 340.00 | 5 152 779.00 | | 362 340.00 |
EA Autres dettes | 14 327.00 | 624.00 | | 14 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 439 261.00 | 398 541.00 | | 439 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 862 192.00 | 23 052 525.00 | | 14 862 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 764 894.00 | 49 474 140.00 | | 56 764 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 070 504.00 | | 2 070 504.00 | 2 070 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 070 504.00 | | 2 070 504.00 | 2 070 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 077 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 730 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 743.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 780 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 585 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 622 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 416 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 714 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 500 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 500 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -70.00 | 12 050 357.00 | | -70.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 435.00 | 1 276.00 | | 46 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 365.00 | 12 051 633.00 | | 46 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 365.00 | 3 448 367.00 | | -46 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 225.00 | 1 220 968.00 | | 233 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 699 594.00 | 18 848 177.00 | | 2 699 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 265 060.00 | 16 121 317.00 | | 2 265 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 533.00 | 2 726 860.00 | | 434 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 048 639.00 | | 13 019 125.00 | 49 048 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 232 302.00 | | 26 308 632.00 | 232 302.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 970 939.00 | 267 291.00 | 54 829 534.00 | 6 970 939.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 738 637.00 | 267 291.00 | 28 505 902.00 | 6 738 637.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 725 006.00 | | 12 786 823.00 | 22 725 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 308 632.00 | | 232 302.00 | 26 308 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 104 552.00 | 730 736.00 | | 6 104 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 104 552.00 | 730 736.00 | | 6 104 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 447 938.00 | 46 435.00 | | 447 938.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 743.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 743.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 447 938.00 | 53 178.00 | | 447 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 743.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 435.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360 713.00 | 360 713.00 | | 360 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 568.00 | 1 136 568.00 | | 1 136 568.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 362 340.00 | 362 340.00 | | 362 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 439 261.00 | 439 261.00 | | 439 261.00 |
UX Autres créances clients | 754 200.00 | | | 754 200.00 |
VB T. V. A. | 253 791.00 | | | 253 791.00 |
VC Groupe et associés | 4 360 339.00 | | | 4 360 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 419 902.00 | 994 506.00 | 3 195 574.00 | 12 419 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 740 000.00 | | | 7 740 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 155 632.00 | | | 3 155 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 266 775.00 | | | 266 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 026 576.00 | | | 3 026 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 663 424.00 | 8 663 424.00 | | 8 663 424.00 |
VW T.V.A. | 127 711.00 | 127 711.00 | | 127 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 862 192.00 | 3 436 797.00 | 3 195 574.00 | 14 862 192.00 |