| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 2 573 599.00 | | 2 573 599.00 | 2 573 599.00 |
AP Constructions | 23 828 439.00 | 3 333 822.00 | 20 494 617.00 | 23 828 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 208.00 | 61 758.00 | 523 450.00 | 585 208.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 48 533 388.00 | 3 395 580.00 | 45 137 809.00 | 48 533 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 313 060.00 | | 2 313 060.00 | 2 313 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879 393.00 | 4 118.00 | 875 274.00 | 879 393.00 |
BZ Autres créances | 20 187 257.00 | | 20 187 257.00 | 20 187 257.00 |
CF Disponibilités | 296 379.00 | | 296 379.00 | 296 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 677 783.00 | 4 118.00 | 23 673 665.00 | 23 677 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 211 171.00 | 3 399 698.00 | 68 811 473.00 | 72 211 171.00 |
CU Autres participations | 21 531 142.00 | | 21 531 142.00 | 21 531 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 665 000.00 | 27 665 000.00 | | 27 665 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 237 983.00 | 9 237 983.00 | | 9 237 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 371 000.00 | 347 000.00 | | 371 000.00 |
DG Autres réserves | 4 596 862.00 | | | 4 596 862.00 |
DH Report à nouveau | -10 236 050.00 | 4 158 346.00 | | -10 236 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 166 115.00 | 462 516.00 | | 11 166 115.00 |
DK Provisions réglementées | 587 242.00 | 540 808.00 | | 587 242.00 |
DL TOTAL (I) | 43 388 153.00 | 42 411 652.00 | | 43 388 153.00 |
DP Provisions pour risques | 221 194.00 | | | 221 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 194.00 | | | 221 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 098 292.00 | 16 128 707.00 | | 16 098 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 710.00 | 508 782.00 | | 370 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 472 976.00 | 3 198 229.00 | | 2 472 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 577 675.00 | 430 700.00 | | 5 577 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 960.00 | 151 908.00 | | 57 960.00 |
EA Autres dettes | 83 671.00 | 19 026.00 | | 83 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 540 842.00 | 634 421.00 | | 540 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 202 126.00 | 21 071 774.00 | | 25 202 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 811 473.00 | 63 483 426.00 | | 68 811 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 313 023.00 | | 2 313 023.00 | 2 313 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 313 023.00 | | 2 313 023.00 | 2 313 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 498 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 066 161.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 221 194.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 387 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 314 071.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 321 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 169 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 280 563.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 440 000.00 | | | 19 440 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 440 000.00 | | | 19 440 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 606 919.00 | | | 9 606 919.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 435.00 | 46 435.00 | | 46 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 653 354.00 | 46 435.00 | | 9 653 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 786 646.00 | -46 435.00 | | 9 786 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 901 094.00 | 427 838.00 | | 5 901 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 259 371.00 | 3 219 421.00 | | 29 259 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 093 255.00 | 2 756 905.00 | | 18 093 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 166 115.00 | 462 516.00 | | 11 166 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 126 260.00 | | 12 078 549.00 | 64 126 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 777 490.00 | 21 531 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 462 452.00 | 18 208 968.00 | 48 533 388.00 | 9 462 452.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 462 452.00 | 13 431 478.00 | 26 987 246.00 | 9 462 452.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 802 627.00 | | 12 078 549.00 | 37 802 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 308 632.00 | | | 26 308 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 749 171.00 | 1 066 161.00 | 5 419 751.00 | 7 749 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 749 171.00 | 1 066 161.00 | 5 419 751.00 | 7 749 171.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 540 808.00 | 46 435.00 | | 540 808.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 221 194.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 544 926.00 | 267 629.00 | | 544 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 221 194.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 435.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 370 710.00 | 370 710.00 | | 370 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 472 976.00 | 2 472 976.00 | | 2 472 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 473 254.00 | 5 473 254.00 | | 5 473 254.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 960.00 | 57 960.00 | | 57 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 671.00 | 83 671.00 | | 83 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 540 842.00 | 540 842.00 | | 540 842.00 |
UX Autres créances clients | 879 393.00 | 879 393.00 | | 879 393.00 |
VB T. V. A. | 105 442.00 | 105 442.00 | | 105 442.00 |
VC Groupe et associés | 20 044 785.00 | 20 044 785.00 | | 20 044 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 097 988.00 | 1 238 453.00 | 4 943 757.00 | 16 097 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 401 979.00 | | | 4 401 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 426 495.00 | | | 4 426 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 030.00 | 37 030.00 | | 37 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 068 344.00 | 21 068 344.00 | | 21 068 344.00 |
VW T.V.A. | 101 411.00 | 101 411.00 | | 101 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 202 126.00 | 10 342 591.00 | 4 943 757.00 | 25 202 126.00 |