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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 2 967 899.00 | | 2 967 899.00 | 2 967 899.00 |
AP Constructions | 27 458 681.00 | 7 597 368.00 | 19 861 313.00 | 27 458 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 186.00 | 151 802.00 | 572 384.00 | 724 186.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 651 860.00 | | 6 651 860.00 | 6 651 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 126 260.00 | 7 749 171.00 | 56 377 089.00 | 64 126 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 044 670.00 | | 1 044 670.00 | 1 044 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 265 187.00 | 4 118.00 | 1 261 068.00 | 1 265 187.00 |
BZ Autres créances | 2 924 118.00 | | 2 924 118.00 | 2 924 118.00 |
CF Disponibilités | 1 857 626.00 | | 1 857 626.00 | 1 857 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 854.00 | | 18 854.00 | 18 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 110 456.00 | 4 118.00 | 7 106 337.00 | 7 110 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 236 715.00 | 7 753 289.00 | 63 483 426.00 | 71 236 715.00 |
CU Autres participations | 26 308 632.00 | | 26 308 632.00 | 26 308 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 665 000.00 | 27 665 000.00 | | 27 665 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 237 983.00 | 9 237 983.00 | | 9 237 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 347 000.00 | 325 000.00 | | 347 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 158 346.00 | 3 745 813.00 | | 4 158 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 516.00 | 434 533.00 | | 462 516.00 |
DK Provisions réglementées | 540 808.00 | 494 373.00 | | 540 808.00 |
DL TOTAL (I) | 42 411 652.00 | 41 902 701.00 | | 42 411 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 128 707.00 | 12 419 958.00 | | 16 128 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 782.00 | 360 713.00 | | 508 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 198 229.00 | 1 136 568.00 | | 3 198 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 700.00 | 129 024.00 | | 430 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 908.00 | 362 340.00 | | 151 908.00 |
EA Autres dettes | 19 026.00 | 14 327.00 | | 19 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 634 421.00 | 439 261.00 | | 634 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 071 774.00 | 14 862 192.00 | | 21 071 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 483 426.00 | 56 764 894.00 | | 63 483 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 604 169.00 | | 2 604 169.00 | 2 604 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 604 169.00 | | 2 604 169.00 | 2 604 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 620 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 913 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 144 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 476 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 596 443.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 598 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 460 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 936 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -70.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 435.00 | 46 435.00 | | 46 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 435.00 | 46 365.00 | | 46 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 435.00 | -46 365.00 | | -46 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 427 838.00 | 233 225.00 | | 427 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 219 421.00 | 2 699 594.00 | | 3 219 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 756 905.00 | 2 265 060.00 | | 2 756 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 516.00 | 434 533.00 | | 462 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 829 534.00 | | 9 598 675.00 | 54 829 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 308 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 301 950.00 | | 64 126 260.00 | 301 950.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 301 950.00 | | 37 802 627.00 | 301 950.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 505 902.00 | | 9 598 675.00 | 28 505 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 308 632.00 | | | 26 308 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 835 289.00 | 913 882.00 | | 6 835 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 835 289.00 | 913 882.00 | | 6 835 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 494 373.00 | 46 435.00 | | 494 373.00 |
6T Sur comptes clients | 6 743.00 | | 2 625.00 | 6 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 743.00 | | 2 625.00 | 6 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 501 116.00 | 46 435.00 | 2 625.00 | 501 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 625.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 435.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 508 782.00 | 508 782.00 | | 508 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 198 229.00 | 3 198 229.00 | | 3 198 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 217 266.00 | 217 266.00 | | 217 266.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 908.00 | 151 908.00 | | 151 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 026.00 | 19 026.00 | | 19 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 634 421.00 | 634 421.00 | | 634 421.00 |
UX Autres créances clients | 1 265 187.00 | 1 265 187.00 | | 1 265 187.00 |
VB T. V. A. | 908 343.00 | 908 343.00 | | 908 343.00 |
VC Groupe et associés | 2 009 475.00 | 2 009 475.00 | | 2 009 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 126 216.00 | 1 527 218.00 | 6 977 104.00 | 16 126 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 118 450.00 | | | 5 118 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 410 308.00 | | | 1 410 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 854.00 | 18 854.00 | | 18 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 208 160.00 | 4 208 160.00 | | 4 208 160.00 |
VW T.V.A. | 205 408.00 | 205 408.00 | | 205 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 071 774.00 | 6 472 777.00 | 6 977 104.00 | 21 071 774.00 |