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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 501.00 | 1 426.00 | 75.00 | 1 501.00 |
AH Fonds commercial | 86 162.00 | | 86 162.00 | 86 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 676.00 | 41 257.00 | 9 420.00 | 50 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 487.00 | 54 481.00 | 81 006.00 | 135 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 222.00 | 97 164.00 | 181 058.00 | 278 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 776.00 | | 24 776.00 | 24 776.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 176 389.00 | | 176 389.00 | 176 389.00 |
BZ Autres créances | 48 656.00 | | 48 656.00 | 48 656.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 834.00 | | 251 834.00 | 251 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 056.00 | 97 164.00 | 432 893.00 | 530 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 40 096.00 | 48 725.00 | | 40 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 684.00 | -8 630.00 | | 8 684.00 |
DL TOTAL (I) | 125 779.00 | 117 096.00 | | 125 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 278.00 | 123 295.00 | | 105 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 126.00 | 10 802.00 | | 11 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 806.00 | 49 152.00 | | 58 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 202.00 | 129 282.00 | | 110 202.00 |
EA Autres dettes | 21 702.00 | 16 434.00 | | 21 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 114.00 | 328 965.00 | | 307 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 893.00 | 446 060.00 | | 432 893.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 126.00 | | | 11 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 788 623.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 788 623.00 | |
FM Production stockée | | | -2 957.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 537.00 | |
GE Autres charges | | | 13 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 395.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 694.00 | 1 610.00 | | 694.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 819.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 694.00 | 8 824.00 | | 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 8 380.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 610.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 9 990.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 626.00 | -1 166.00 | | 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -381.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 938.00 | 802 047.00 | | 812 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 254.00 | 810 677.00 | | 804 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 684.00 | -8 630.00 | | 8 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 567.00 | 8 451.00 | | 12 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 376.00 | | | 272 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 663.00 | | | 87 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 267.00 | | | 181 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 242.00 | 21 537.00 | 5 615.00 | 81 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 047.00 | 379.00 | | 1 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 195.00 | 21 158.00 | 5 615.00 | 80 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 806.00 | 58 806.00 | | 58 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 828.00 | 32 828.00 | | 32 828.00 |
UP Prêts | 750.00 | | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 677.00 | 44 677.00 | | 44 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 602.00 | 95.00 | 5 687.00 | 60 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 121.00 | | | 32 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 408.00 | 227 058.00 | 4 350.00 | 231 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 114.00 | 246 607.00 | 5 687.00 | 307 114.00 |