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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
AH Fonds commercial | 86 162.00 | | 86 162.00 | 86 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 900.00 | 39 674.00 | 14 226.00 | 53 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 204.00 | 56 240.00 | 91 964.00 | 148 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BF Prêts | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 833.00 | 97 415.00 | 197 418.00 | 294 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 420.00 | | 30 420.00 | 30 420.00 |
BN En cours de production de biens | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 718.00 | | 126 718.00 | 126 718.00 |
BZ Autres créances | 30 151.00 | | 30 151.00 | 30 151.00 |
CF Disponibilités | 12 957.00 | | 12 957.00 | 12 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 097.00 | | 207 097.00 | 207 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 929.00 | 97 415.00 | 404 514.00 | 501 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 59 529.00 | 48 779.00 | | 59 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 011.00 | 10 750.00 | | 19 011.00 |
DL TOTAL (I) | 155 540.00 | 136 529.00 | | 155 540.00 |
DP Provisions pour risques | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 079.00 | 96 208.00 | | 67 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 566.00 | 11 387.00 | | 11 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 216.00 | 37 660.00 | | 38 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 813.00 | 108 413.00 | | 121 813.00 |
EA Autres dettes | | 19 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 238 675.00 | 273 268.00 | | 238 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 514.00 | 409 797.00 | | 404 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 141.00 | 238 541.00 | | 200 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45 902.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 853 080.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 853 080.00 | |
FM Production stockée | | | -5 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | 2 000.00 | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | 2 000.00 | | 1 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 131.00 | 968.00 | | 4 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 538.00 | 968.00 | | 15 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 438.00 | 1 032.00 | | -14 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 242.00 | 877 234.00 | | 863 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 232.00 | 866 485.00 | | 844 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 011.00 | 10 750.00 | | 19 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 426.00 | 11 743.00 | | 6 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 863.00 | | 41 947.00 | 291 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 180.00 | 5 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 978.00 | 294 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 798.00 | 202 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 663.00 | | | 87 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 954.00 | | 40 947.00 | 198 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 245.00 | | 1 000.00 | 5 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 745.00 | 21 432.00 | 36 762.00 | 112 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 244.00 | 21 432.00 | 36 762.00 | 111 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 216.00 | 38 216.00 | | 38 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
UP Prêts | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 126 718.00 | | | 126 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 079.00 | 28 546.00 | 38 533.00 | 67 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 808.00 | | | 38 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 035.00 | | | 22 035.00 |
VP Divers | 30 151.00 | | | 30 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 813.00 | 121 813.00 | | 121 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 016.00 | 159 996.00 | 5 020.00 | 165 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 675.00 | 200 141.00 | 38 533.00 | 238 675.00 |