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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 457.00 | 5 786.00 | 3 670.00 | 9 457.00 |
AH Fonds commercial | 86 162.00 | | 86 162.00 | 86 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 118.00 | 13 251.00 | 26 867.00 | 40 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 481.00 | 136 606.00 | 122 874.00 | 259 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 045.00 | | 25 045.00 | 25 045.00 |
BF Prêts | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 264.00 | 155 644.00 | 266 619.00 | 422 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 913.00 | | 56 913.00 | 56 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 021.00 | 1 295.00 | 180 725.00 | 182 021.00 |
BZ Autres créances | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
CF Disponibilités | 267 421.00 | | 267 421.00 | 267 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 876.00 | 1 295.00 | 515 580.00 | 516 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 140.00 | 156 940.00 | 782 200.00 | 939 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 190 506.00 | | | 190 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 361.00 | | | 163 361.00 |
DL TOTAL (I) | 430 867.00 | | | 430 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 128.00 | | | 75 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 180.00 | | | 21 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 201.00 | | | 40 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 270.00 | | | 208 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
EA Autres dettes | 730.00 | | | 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 332.00 | | | 351 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 200.00 | | | 782 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 999.00 | | | 302 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 520.00 | | 52 168.00 | 400 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 699.00 | 27 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 424.00 | 422 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 725.00 | 299 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 619.00 | | | 95 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 157.00 | | 52 168.00 | 276 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 744.00 | | | 28 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 393.00 | 42 782.00 | 27 530.00 | 140 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 401.00 | 2 385.00 | | 3 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 991.00 | 40 396.00 | 27 530.00 | 136 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 201.00 | 40 201.00 | | 40 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 271.00 | 208 271.00 | | 208 271.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 911.00 | 21 911.00 | | 21 911.00 |
UP Prêts | 1 699.00 | 1 699.00 | 1 699.00 | 1 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 182 022.00 | 182 022.00 | | 182 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 128.00 | 26 795.00 | 48 333.00 | 75 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 585.00 | | | 29 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 191.00 | | | 32 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 542.00 | 192 542.00 | 2 000.00 | 194 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 333.00 | 303 000.00 | 48 333.00 | 351 333.00 |