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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
AH Fonds commercial | 86 162.00 | | 86 162.00 | 86 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 776.00 | 46 336.00 | 6 440.00 | 52 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 178.00 | 64 907.00 | 81 271.00 | 146 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 863.00 | 112 745.00 | 179 118.00 | 291 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
BN En cours de production de biens | 9 016.00 | | 9 016.00 | 9 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 105.00 | 1 534.00 | 132 572.00 | 134 105.00 |
BZ Autres créances | 57 381.00 | | 57 381.00 | 57 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 213.00 | 1 534.00 | 230 679.00 | 232 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 076.00 | 114 279.00 | 409 797.00 | 524 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 48 779.00 | 40 096.00 | | 48 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 750.00 | 8 684.00 | | 10 750.00 |
DL TOTAL (I) | 136 529.00 | 125 779.00 | | 136 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 208.00 | 105 278.00 | | 96 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 387.00 | 11 126.00 | | 11 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 660.00 | 58 806.00 | | 37 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 413.00 | 110 202.00 | | 108 413.00 |
EA Autres dettes | 19 600.00 | 21 702.00 | | 19 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 268.00 | 307 114.00 | | 273 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 797.00 | 432 893.00 | | 409 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 541.00 | | | 238 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 902.00 | 44 677.00 | | 45 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 850 424.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 850 424.00 | |
FM Production stockée | | | 9 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 534.00 | |
GE Autres charges | | | 3 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 694.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 694.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 968.00 | 68.00 | | 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 968.00 | 68.00 | | 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 032.00 | 626.00 | | 1 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 234.00 | 812 938.00 | | 877 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 485.00 | 804 254.00 | | 866 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 750.00 | 8 684.00 | | 10 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 743.00 | 12 567.00 | | 11 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 222.00 | | | 278 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 663.00 | | | 87 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 164.00 | | | 186 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 164.00 | 20 990.00 | 5 409.00 | 97 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 426.00 | 75.00 | | 1 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 738.00 | 20 915.00 | 5 409.00 | 95 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 660.00 | 37 660.00 | | 37 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 987.00 | 30 987.00 | | 30 987.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 134 105.00 | | | 134 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 902.00 | 45 902.00 | | 45 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 306.00 | 15 579.00 | 34 727.00 | 50 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 626.00 | | | 22 626.00 |
VP Divers | 57 381.00 | | | 57 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 413.00 | 108 413.00 | | 108 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 596.00 | 196 396.00 | 5 200.00 | 201 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 268.00 | 238 541.00 | 34 727.00 | 273 268.00 |