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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
AH Fonds commercial | 86 162.00 | | 86 162.00 | 86 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 998.00 | 23 703.00 | 8 295.00 | 31 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 237.00 | 100 046.00 | 102 191.00 | 202 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BF Prêts | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 993.00 | 125 251.00 | 200 742.00 | 325 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 197.00 | | 39 197.00 | 39 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 108.00 | | 185 108.00 | 185 108.00 |
BZ Autres créances | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
CF Disponibilités | 92 017.00 | | 92 017.00 | 92 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 170.00 | | 321 170.00 | 321 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 162.00 | 125 251.00 | 521 912.00 | 647 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 91 143.00 | 72 826.00 | | 91 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 112.00 | 25 461.00 | | 78 112.00 |
DL TOTAL (I) | 246 255.00 | 175 286.00 | | 246 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 586.00 | 79 888.00 | | 59 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 124.00 | 12 829.00 | | 11 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 722.00 | 19 435.00 | | 27 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 594.00 | 135 512.00 | | 175 594.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 657.00 | 247 664.00 | | 275 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 912.00 | 422 950.00 | | 521 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 171.00 | 233 121.00 | | 239 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 023.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 021 897.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 031 920.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 146.00 | |
GE Autres charges | | | 3 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 11 299.00 | | 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 567.00 | | | 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 676.00 | 11 299.00 | | 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -676.00 | -999.00 | | -676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 153.00 | 929 548.00 | | 1 050 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 041.00 | 904 087.00 | | 972 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 112.00 | 25 461.00 | | 78 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 442.00 | 6 320.00 | | 1 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 485.00 | | 32 416.00 | 321 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 635.00 | 4 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 908.00 | 325 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 274.00 | 234 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 663.00 | | | 87 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 616.00 | | 27 893.00 | 231 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 205.00 | | 4 523.00 | 2 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 811.00 | 28 713.00 | 25 274.00 | 121 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 310.00 | 28 713.00 | 25 274.00 | 120 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 722.00 | 27 722.00 | | 27 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 594.00 | 175 594.00 | | 175 594.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UP Prêts | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 185 108.00 | 185 108.00 | | 185 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 586.00 | 23 100.00 | 36 486.00 | 59 586.00 |
VI Groupe et associés | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 781.00 | | | 18 781.00 |
VP Divers | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 005.00 | 189 956.00 | 4 049.00 | 194 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 657.00 | 239 171.00 | 36 486.00 | 275 657.00 |