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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
AH Fonds commercial | 86 162.00 | | 86 162.00 | 86 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 316.00 | 44 214.00 | 10 102.00 | 54 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 300.00 | 76 096.00 | 101 204.00 | 177 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BF Prêts | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 485.00 | 121 811.00 | 199 673.00 | 321 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 947.00 | | 24 947.00 | 24 947.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 131 807.00 | | 131 807.00 | 131 807.00 |
BZ Autres créances | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
CF Disponibilités | 62 148.00 | | 62 148.00 | 62 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 277.00 | | 223 277.00 | 223 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 762.00 | 121 811.00 | 422 950.00 | 544 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 72 826.00 | 59 529.00 | | 72 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 461.00 | 19 011.00 | | 25 461.00 |
DL TOTAL (I) | 175 286.00 | 155 540.00 | | 175 286.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 300.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 888.00 | 67 079.00 | | 79 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 829.00 | 11 566.00 | | 12 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 435.00 | 38 216.00 | | 19 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 512.00 | 121 813.00 | | 135 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 664.00 | 238 675.00 | | 247 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 950.00 | 404 514.00 | | 422 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 121.00 | | | 233 121.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 829.00 | | | 12 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 917 776.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 917 776.00 | |
FM Production stockée | | | -3 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 397.00 | |
GE Autres charges | | | 16 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 100.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 300.00 | 1 100.00 | | 10 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 299.00 | 4 131.00 | | 11 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 107.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 299.00 | 15 538.00 | | 11 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -999.00 | -14 438.00 | | -999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 548.00 | 863 242.00 | | 929 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 087.00 | 844 232.00 | | 904 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 461.00 | 19 011.00 | | 25 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 320.00 | 6 426.00 | | 6 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 833.00 | | 29 512.00 | 294 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 860.00 | 2 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 860.00 | 321 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 663.00 | | | 87 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 104.00 | | 29 512.00 | 202 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 415.00 | 24 397.00 | | 97 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 913.00 | 24 397.00 | | 95 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 435.00 | 19 435.00 | | 19 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 512.00 | 135 512.00 | | 135 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
UP Prêts | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 131 807.00 | 131 807.00 | | 131 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 888.00 | 65 345.00 | 14 543.00 | 79 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 266.00 | | | 56 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 456.00 | | | 43 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 342.00 | 136 182.00 | 2 160.00 | 138 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 664.00 | 233 121.00 | 14 543.00 | 247 664.00 |