| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 641 000.00 | | 1 641 000.00 | 1 641 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 255.00 | 14 255.00 | | 14 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 655 255.00 | 14 255.00 | 1 641 000.00 | 1 655 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 846 628.00 | | 3 846 628.00 | 3 846 628.00 |
BZ Autres créances | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CF Disponibilités | 284 063.00 | | 284 063.00 | 284 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 131 876.00 | | 4 131 876.00 | 4 131 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 787 131.00 | 14 255.00 | 5 772 876.00 | 5 787 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 423 000.00 | 1 219 000.00 | | 1 423 000.00 |
DH Report à nouveau | 671.00 | 938.00 | | 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 735 964.00 | 603 733.00 | | 735 964.00 |
DL TOTAL (I) | 2 269 636.00 | 1 933 671.00 | | 2 269 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254.00 | 272.00 | | 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 789 343.00 | 1 691 392.00 | | 2 789 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713 642.00 | 101 509.00 | | 713 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 503 239.00 | 1 798 174.00 | | 3 503 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 772 876.00 | 3 731 846.00 | | 5 772 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 655 255.00 | | | 1 655 255.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 655 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 641 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 641 000.00 | | | 1 641 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 255.00 | | | 14 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 255.00 | | | 14 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 255.00 | | | 14 255.00 |