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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 641 000.00 | | 1 641 000.00 | 1 641 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 255.00 | 14 255.00 | | 14 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 655 255.00 | 14 255.00 | 1 641 000.00 | 1 655 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 356 843.00 | | 1 356 843.00 | 1 356 843.00 |
BZ Autres créances | 120 243.00 | | 120 243.00 | 120 243.00 |
CF Disponibilités | 61 754.00 | | 61 754.00 | 61 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 354.00 | | 1 539 354.00 | 1 539 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 194 609.00 | 14 255.00 | 3 180 354.00 | 3 194 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 785 000.00 | 1 659 000.00 | | 1 785 000.00 |
DH Report à nouveau | 319.00 | 636.00 | | 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 677.00 | 475 683.00 | | 254 677.00 |
DL TOTAL (I) | 2 149 996.00 | 2 245 319.00 | | 2 149 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 255.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 839.00 | 1 328 633.00 | | 809 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 317.00 | 187 204.00 | | 220 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 357.00 | 1 516 094.00 | | 1 030 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 180 354.00 | 3 761 413.00 | | 3 180 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 357.00 | 1 516 094.00 | | 1 030 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 655 255.00 | | | 1 655 255.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 655 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 641 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 641 000.00 | | | 1 641 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 255.00 | | | 14 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 255.00 | | | 14 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 255.00 | | | 14 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 840.00 | 809 840.00 | | 809 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 398.00 | 26 398.00 | | 26 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 497.00 | 23 497.00 | | 23 497.00 |
UX Autres créances clients | 1 356 844.00 | 1 356 844.00 | | 1 356 844.00 |
VB T. V. A. | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 581.00 | 112 581.00 | | 112 581.00 |
VP Divers | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 477 600.00 | 1 477 600.00 | | 1 477 600.00 |
VW T.V.A. | 170 423.00 | 170 423.00 | | 170 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 357.00 | 1 030 357.00 | | 1 030 357.00 |