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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 641 000.00 | | 1 641 000.00 | 1 641 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 613.00 | | 25 613.00 | 25 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 419.00 | 16 419.00 | | 16 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 683 032.00 | 16 419.00 | 1 666 613.00 | 1 683 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 519.00 | | 559 519.00 | 559 519.00 |
BZ Autres créances | 225 006.00 | | 225 006.00 | 225 006.00 |
CF Disponibilités | 31 591.00 | | 31 591.00 | 31 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 348.00 | | 121 348.00 | 121 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 466.00 | | 937 466.00 | 937 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 620 498.00 | 16 419.00 | 2 604 079.00 | 2 620 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 839 000.00 | 1 839 000.00 | | 1 839 000.00 |
DH Report à nouveau | 143 812.00 | 95 289.00 | | 143 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 236.00 | 248 523.00 | | 138 236.00 |
DL TOTAL (I) | 2 231 049.00 | 2 292 812.00 | | 2 231 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256.00 | 277.00 | | 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 241.00 | 599 338.00 | | 23 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 568.00 | 154 718.00 | | 110 568.00 |
EA Autres dettes | 38 964.00 | | | 38 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 030.00 | 754 335.00 | | 373 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 604 079.00 | 3 047 148.00 | | 2 604 079.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 640 894.00 | | 4 640 894.00 | 4 640 894.00 |
FG Production vendue services | 140 226.00 | | 140 226.00 | 140 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 781 120.00 | | 4 781 120.00 | 4 781 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 787 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 211 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 743.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 598 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 352.00 | 94 225.00 | | 50 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 787 248.00 | 5 874 516.00 | | 4 787 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 649 011.00 | 5 625 992.00 | | 4 649 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 236.00 | 248 523.00 | | 138 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 657 419.00 | | 25 613.00 | 1 657 419.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 683 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 666 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 641 000.00 | | 25 613.00 | 1 641 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 419.00 | | | 16 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 675.00 | 743.00 | | 15 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 675.00 | 743.00 | | 15 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 241.00 | 23 241.00 | | 23 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 709.00 | 44 709.00 | | 44 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 451.00 | 25 451.00 | | 25 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 964.00 | 38 964.00 | | 38 964.00 |
UX Autres créances clients | 559 519.00 | 559 519.00 | | 559 519.00 |
VB T. V. A. | 33 449.00 | 33 449.00 | | 33 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 539.00 | 38 539.00 | | 38 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 018.00 | 153 018.00 | | 153 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 348.00 | 121 348.00 | | 121 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 874.00 | 905 874.00 | | 905 874.00 |
VW T.V.A. | 36 461.00 | 36 461.00 | | 36 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 030.00 | 373 030.00 | | 373 030.00 |