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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 641 000.00 | | 1 641 000.00 | 1 641 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 419.00 | 15 675.00 | 743.00 | 16 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 657 415.00 | 15 675.00 | 1 641 743.00 | 1 657 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 149 546.00 | | 1 149 546.00 | 1 149 546.00 |
BZ Autres créances | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
CF Disponibilités | 253 410.00 | | 253 410.00 | 253 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 404.00 | | 1 405 404.00 | 1 405 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 062 823.00 | 15 675.00 | 3 047 148.00 | 3 062 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 839 000.00 | 1 839 000.00 | | 1 839 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 289.00 | 44 839.00 | | 95 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 523.00 | 200 450.00 | | 248 523.00 |
DL TOTAL (I) | 2 292 812.00 | 2 194 289.00 | | 2 292 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 338.00 | 526 538.00 | | 599 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 718.00 | 151 662.00 | | 154 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 199.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 754 335.00 | 690 677.00 | | 754 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 047 148.00 | 2 884 967.00 | | 3 047 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 335.00 | 690 677.00 | | 754 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 657 419.00 | | | 1 657 419.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 744.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 641 000.00 | | | 1 641 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 419.00 | | | 16 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 931.00 | 744.00 | | 14 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 931.00 | 744.00 | | 14 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 339.00 | 599 339.00 | | 599 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 197.00 | 38 197.00 | | 38 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 317.00 | 22 317.00 | | 22 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 149 546.00 | 1 149 546.00 | | 1 149 546.00 |
VB T. V. A. | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 151 994.00 | 1 151 994.00 | | 1 151 994.00 |
VW T.V.A. | 76 126.00 | 76 126.00 | | 76 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 336.00 | 754 336.00 | | 754 336.00 |