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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 641 000.00 | | 1 641 000.00 | 1 641 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 255.00 | 14 255.00 | | 14 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 655 255.00 | 14 255.00 | 1 641 000.00 | 1 655 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 921 928.00 | | 921 928.00 | 921 928.00 |
BZ Autres créances | 406 487.00 | | 406 487.00 | 406 487.00 |
CF Disponibilités | 791 997.00 | | 791 997.00 | 791 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 120 413.00 | | 2 120 413.00 | 2 120 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 775 668.00 | 14 255.00 | 3 761 413.00 | 3 775 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 659 000.00 | 1 423 000.00 | | 1 659 000.00 |
DH Report à nouveau | 636.00 | 671.00 | | 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 683.00 | 735 964.00 | | 475 683.00 |
DL TOTAL (I) | 2 245 319.00 | 2 269 636.00 | | 2 245 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255.00 | 254.00 | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 633.00 | 2 789 343.00 | | 1 328 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 204.00 | 713 642.00 | | 187 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 094.00 | 3 503 239.00 | | 1 516 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 761 413.00 | 5 772 876.00 | | 3 761 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 655 255.00 | | | 1 655 255.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 655 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 641 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 641 000.00 | | | 1 641 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 255.00 | | | 14 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 255.00 | | | 14 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 255.00 | | | 14 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 633.00 | 1 328 633.00 | | 1 328 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 617.00 | 53 617.00 | | 53 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 925.00 | 45 925.00 | | 45 925.00 |
UX Autres créances clients | 921 929.00 | | | 921 929.00 |
VB T. V. A. | 18 767.00 | | | 18 767.00 |
VC Groupe et associés | 251 281.00 | | | 251 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 970.00 | | | 132 970.00 |
VP Divers | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 328 416.00 | 1 328 416.00 | | 1 328 416.00 |
VW T.V.A. | 87 663.00 | 87 663.00 | | 87 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 094.00 | 1 516 094.00 | | 1 516 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
ZE Dividendes | 500.00 | | | 500.00 |