| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 641 000.00 | | 1 641 000.00 | 1 641 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 419.00 | 14 931.00 | 1 487.00 | 16 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 657 419.00 | 14 931.00 | 1 642 487.00 | 1 657 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 688.00 | | 1 034 688.00 | 1 034 688.00 |
BZ Autres créances | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
CF Disponibilités | 205 607.00 | | 205 607.00 | 205 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 479.00 | | 1 242 479.00 | 1 242 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 899 898.00 | 14 931.00 | 2 884 967.00 | 2 899 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 839 000.00 | 1 839 000.00 | | 1 839 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 839.00 | 996.00 | | 44 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 450.00 | 193 842.00 | | 200 450.00 |
DL TOTAL (I) | 2 194 289.00 | 2 143 839.00 | | 2 194 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277.00 | 350.00 | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 538.00 | 494 385.00 | | 526 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 662.00 | 123 460.00 | | 151 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 677.00 | 618 196.00 | | 690 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 884 967.00 | 2 762 035.00 | | 2 884 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 677.00 | 618 196.00 | | 690 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 655 255.00 | | 2 164.00 | 1 655 255.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 657 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 641 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 641 000.00 | | | 1 641 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 255.00 | | 2 164.00 | 14 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 255.00 | 676.00 | | 14 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 255.00 | 676.00 | | 14 255.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 538.00 | 526 538.00 | | 526 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 230.00 | 43 230.00 | | 43 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 921.00 | 24 921.00 | | 24 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 199.00 | 12 199.00 | | 12 199.00 |
UX Autres créances clients | 1 034 688.00 | 1 034 688.00 | | 1 034 688.00 |
VB T. V. A. | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 872.00 | 1 036 872.00 | | 1 036 872.00 |
VW T.V.A. | 71 877.00 | 71 877.00 | | 71 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 678.00 | 690 678.00 | | 690 678.00 |