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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 338.00 | 5 755.00 | 2 583.00 | 8 338.00 |
AH Fonds commercial | 114 800.00 | | 114 800.00 | 114 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 373.00 | 107 250.00 | 6 123.00 | 113 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 279.00 | 40 194.00 | 33 085.00 | 73 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 790.00 | 153 199.00 | 156 591.00 | 309 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 392.00 | | 109 392.00 | 109 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 299.00 | | 54 299.00 | 54 299.00 |
BZ Autres créances | 23 790.00 | | 23 790.00 | 23 790.00 |
CF Disponibilités | 166 050.00 | | 166 050.00 | 166 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 260.00 | | 358 260.00 | 358 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 050.00 | 153 199.00 | 514 851.00 | 668 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 204 226.00 | 261 385.00 | | 204 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 696.00 | 68 841.00 | | 78 696.00 |
DL TOTAL (I) | 293 922.00 | 341 226.00 | | 293 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 976.00 | 32 666.00 | | 3 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 186.00 | | 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 140.00 | 71 111.00 | | 45 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 528.00 | 44 115.00 | | 95 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 785.00 | 43 879.00 | | 75 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 929.00 | 191 957.00 | | 220 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 851.00 | 533 183.00 | | 514 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 789.00 | 88 262.00 | | 175 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 82.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 047.00 | | 55 586.00 | 273 047.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 843.00 | 309 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 843.00 | 186 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 638.00 | | 3 500.00 | 119 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 409.00 | | 52 086.00 | 153 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 657.00 | 17 542.00 | | 135 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 838.00 | 917.00 | | 4 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 819.00 | 16 625.00 | | 130 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 528.00 | 95 528.00 | | 95 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 791.00 | 26 791.00 | | 26 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 129.00 | 17 129.00 | | 17 129.00 |
UX Autres créances clients | 54 299.00 | | | 54 299.00 |
VB T. V. A. | 23 790.00 | | | 23 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 607.00 | | | 28 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 095.00 | 81 095.00 | | 81 095.00 |
VW T.V.A. | 22 726.00 | 22 726.00 | | 22 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 789.00 | 175 789.00 | | 175 789.00 |