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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
AH Fonds commercial | 114 800.00 | | 114 800.00 | 114 800.00 |
AP Constructions | 19 756.00 | 2 694.00 | 17 062.00 | 19 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 288.00 | 116 149.00 | 8 139.00 | 124 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 451.00 | 56 587.00 | 49 864.00 | 106 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 133.00 | 180 269.00 | 189 865.00 | 370 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 443.00 | | 130 443.00 | 130 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 233.00 | | 123 233.00 | 123 233.00 |
BZ Autres créances | 20 302.00 | | 20 302.00 | 20 302.00 |
CF Disponibilités | 79 761.00 | | 79 761.00 | 79 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 127.00 | | 13 127.00 | 13 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 591.00 | | 367 591.00 | 367 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 724.00 | 180 269.00 | 557 455.00 | 737 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 998.00 | 67 339.00 | | 69 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 077.00 | 152 659.00 | | 233 077.00 |
DL TOTAL (I) | 314 075.00 | 230 998.00 | | 314 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 724.00 | 21 714.00 | | 16 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 412.00 | 81 439.00 | | 61 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 753.00 | 70 180.00 | | 57 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 710.00 | 93 009.00 | | 39 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 781.00 | 47 411.00 | | 67 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 380.00 | 313 754.00 | | 243 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 455.00 | 544 751.00 | | 557 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 965.00 | 226 849.00 | | 173 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 939.00 | | 15 695.00 | 357 939.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 138.00 | | | 123 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 801.00 | | 15 695.00 | 234 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 599.00 | 11 170.00 | 3 500.00 | 172 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 088.00 | 250.00 | 3 500.00 | 8 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 510.00 | 10 920.00 | | 164 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 710.00 | 39 710.00 | | 39 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 069.00 | 24 069.00 | | 24 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 657.00 | 33 657.00 | | 33 657.00 |
UX Autres créances clients | 123 233.00 | 123 233.00 | | 123 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VB T. V. A. | 19 251.00 | 19 251.00 | | 19 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 724.00 | 5 062.00 | 11 662.00 | 16 724.00 |
VI Groupe et associés | 61 412.00 | 61 412.00 | | 61 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 127.00 | 13 127.00 | | 13 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 662.00 | 156 662.00 | | 156 662.00 |
VW T.V.A. | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 627.00 | 173 965.00 | 11 662.00 | 185 627.00 |