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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 768.00 | 7 091.00 | 9 677.00 | 16 768.00 |
AH Fonds commercial | 114 800.00 | | 114 800.00 | 114 800.00 |
AP Constructions | 19 756.00 | 4 011.00 | 15 745.00 | 19 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 288.00 | 118 592.00 | 5 696.00 | 124 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 357.00 | 65 024.00 | 44 333.00 | 109 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 970.00 | 194 720.00 | 190 250.00 | 384 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 337.00 | | 180 337.00 | 180 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 140.00 | | 37 140.00 | 37 140.00 |
BZ Autres créances | 31 222.00 | | 31 222.00 | 31 222.00 |
CF Disponibilités | 392 024.00 | | 392 024.00 | 392 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 257.00 | | 642 257.00 | 642 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 226.00 | 194 720.00 | 832 507.00 | 1 027 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 153 075.00 | 69 998.00 | | 153 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 354.00 | 233 077.00 | | 63 354.00 |
DL TOTAL (I) | 227 429.00 | 314 075.00 | | 227 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 296.00 | 16 724.00 | | 339 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 341.00 | 61 412.00 | | 46 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 039.00 | 57 753.00 | | 135 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 084.00 | 39 710.00 | | 53 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 319.00 | 67 781.00 | | 31 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 078.00 | 243 380.00 | | 605 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 507.00 | 557 455.00 | | 832 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 841.00 | 173 965.00 | | 135 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 133.00 | | 14 836.00 | 370 133.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 638.00 | | 11 930.00 | 119 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 495.00 | | 2 906.00 | 250 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 269.00 | 14 451.00 | | 180 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 838.00 | 2 253.00 | | 4 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 431.00 | 12 197.00 | | 175 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 084.00 | 53 084.00 | | 53 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 688.00 | 23 688.00 | | 23 688.00 |
UX Autres créances clients | 37 140.00 | 37 140.00 | | 37 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 25 529.00 | 25 529.00 | | 25 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 296.00 | 5 098.00 | 334 198.00 | 339 296.00 |
VI Groupe et associés | 46 341.00 | 46 341.00 | | 46 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 896.00 | 69 896.00 | | 69 896.00 |
VW T.V.A. | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 039.00 | 135 841.00 | 334 198.00 | 470 039.00 |