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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 568.00 | 16 790.00 | 16 778.00 | 33 568.00 |
AH Fonds commercial | 114 800.00 | | 114 800.00 | 114 800.00 |
AP Constructions | 19 756.00 | 5 329.00 | 14 428.00 | 19 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 288.00 | 120 813.00 | 3 475.00 | 124 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 182.00 | 72 472.00 | 36 711.00 | 109 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 595.00 | 215 403.00 | 186 192.00 | 401 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 915.00 | | 153 915.00 | 153 915.00 |
BN En cours de production de biens | 16 727.00 | | 16 727.00 | 16 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 194.00 | | 48 194.00 | 48 194.00 |
BZ Autres créances | 141 484.00 | | 141 484.00 | 141 484.00 |
CF Disponibilités | 603 820.00 | | 603 820.00 | 603 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 420.00 | | 972 420.00 | 972 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 014.00 | 215 403.00 | 1 158 611.00 | 1 374 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 66 429.00 | 153 075.00 | | 66 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 574.00 | 63 354.00 | | 144 574.00 |
DL TOTAL (I) | 222 003.00 | 227 429.00 | | 222 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 103.00 | 339 296.00 | | 334 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 361.00 | 46 341.00 | | 115 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 297 782.00 | 135 039.00 | | 297 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 559.00 | 53 084.00 | | 108 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 642.00 | 31 319.00 | | 75 642.00 |
EA Autres dettes | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 608.00 | 605 078.00 | | 936 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 611.00 | 832 507.00 | | 1 158 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 802.00 | 135 841.00 | | 309 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 970.00 | | 17 766.00 | 384 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 141.00 | 401 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 141.00 | 253 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 568.00 | | 16 800.00 | 131 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 402.00 | | 966.00 | 253 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 720.00 | 21 824.00 | 1 141.00 | 194 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 091.00 | 9 698.00 | | 7 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 628.00 | 12 126.00 | 1 141.00 | 187 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 559.00 | 108 559.00 | | 108 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 809.00 | 15 809.00 | | 15 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 777.00 | 20 777.00 | | 20 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
UX Autres créances clients | 48 194.00 | 48 194.00 | | 48 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VB T. V. A. | 111 025.00 | 111 025.00 | | 111 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 103.00 | 5 078.00 | 329 025.00 | 334 103.00 |
VI Groupe et associés | 115 361.00 | 115 361.00 | | 115 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 704.00 | 27 704.00 | | 27 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 117.00 | 196 117.00 | | 196 117.00 |
VW T.V.A. | 37 344.00 | 37 344.00 | | 37 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 827.00 | 309 802.00 | 329 025.00 | 638 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 988.00 | 6 275.00 | | 5 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 390.00 | 10 694.00 | | 13 390.00 |
ST Autres comptes | 188 641.00 | 169 352.00 | | 188 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 963.00 | 81 520.00 | | 82 963.00 |
YT Sous‐traitance | 30 135.00 | 50 433.00 | | 30 135.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 105.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 387.00 | 257.00 | | 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 375.00 | 6 532.00 | | 6 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 817.00 | 130 700.00 | | 193 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 436.00 | 129 141.00 | | 87 436.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 315 129.00 | 315 104.00 | | 315 129.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |