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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 338.00 | 8 088.00 | 250.00 | 8 338.00 |
AH Fonds commercial | 114 800.00 | | 114 800.00 | 114 800.00 |
AP Constructions | 19 756.00 | 1 377.00 | 18 379.00 | 19 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 545.00 | 113 799.00 | 7 746.00 | 121 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 499.00 | 49 334.00 | 44 166.00 | 93 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 939.00 | 172 599.00 | 185 340.00 | 357 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 736.00 | | 121 736.00 | 121 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 546.00 | | 173 546.00 | 173 546.00 |
BZ Autres créances | 47 177.00 | | 47 177.00 | 47 177.00 |
CF Disponibilités | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 837.00 | | 11 837.00 | 11 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 412.00 | | 359 412.00 | 359 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 350.00 | 172 599.00 | 544 751.00 | 717 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 67 339.00 | 156 922.00 | | 67 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 659.00 | 110 417.00 | | 152 659.00 |
DL TOTAL (I) | 230 998.00 | 278 339.00 | | 230 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 714.00 | | | 21 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 439.00 | 12 355.00 | | 81 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 180.00 | 87 243.00 | | 70 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 009.00 | 82 656.00 | | 93 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 411.00 | 62 358.00 | | 47 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 369.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 313 754.00 | 245 981.00 | | 313 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 751.00 | 524 320.00 | | 544 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 849.00 | 158 738.00 | | 226 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 777.00 | | 32 784.00 | 326 777.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 623.00 | 357 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 623.00 | 234 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 138.00 | | | 123 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 639.00 | | 32 784.00 | 203 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 148.00 | 11 073.00 | 1 623.00 | 163 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 922.00 | 1 167.00 | | 6 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 226.00 | 9 907.00 | 1 623.00 | 156 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 009.00 | 93 009.00 | | 93 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 913.00 | 25 913.00 | | 25 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
UX Autres créances clients | 173 546.00 | 173 546.00 | | 173 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VB T. V. A. | 46 980.00 | 46 980.00 | | 46 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 714.00 | 4 989.00 | 16 724.00 | 21 714.00 |
VI Groupe et associés | 81 439.00 | 81 439.00 | | 81 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 714.00 | | | 21 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 560.00 | 232 560.00 | | 232 560.00 |
VW T.V.A. | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 574.00 | 226 849.00 | 16 724.00 | 243 574.00 |