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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 338.00 | 6 922.00 | 1 416.00 | 8 338.00 |
AH Fonds commercial | 114 800.00 | | 114 800.00 | 114 800.00 |
AP Constructions | 11 086.00 | 118.00 | 10 968.00 | 11 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 373.00 | 112 226.00 | 1 146.00 | 113 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 180.00 | 43 882.00 | 35 298.00 | 79 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 777.00 | 163 148.00 | 163 629.00 | 326 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 764.00 | | 112 764.00 | 112 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 935.00 | | 34 935.00 | 34 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 414.00 | | 28 414.00 | 28 414.00 |
BZ Autres créances | 52 458.00 | | 52 458.00 | 52 458.00 |
CF Disponibilités | 126 431.00 | | 126 431.00 | 126 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 691.00 | | 360 691.00 | 360 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 468.00 | 163 148.00 | 524 320.00 | 687 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 156 922.00 | 204 226.00 | | 156 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 417.00 | 78 696.00 | | 110 417.00 |
DL TOTAL (I) | 278 339.00 | 293 922.00 | | 278 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 976.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 355.00 | 500.00 | | 12 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 243.00 | 45 140.00 | | 87 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 656.00 | 95 528.00 | | 82 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 358.00 | 75 785.00 | | 62 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 981.00 | 220 929.00 | | 245 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 320.00 | 514 851.00 | | 524 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 738.00 | 175 789.00 | | 158 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 790.00 | | 30 485.00 | 309 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 498.00 | 326 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 498.00 | 203 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 138.00 | | | 123 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 652.00 | | 30 485.00 | 186 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 199.00 | 11 599.00 | 1 650.00 | 153 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 755.00 | 1 167.00 | | 5 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 444.00 | 10 432.00 | 1 650.00 | 147 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 656.00 | 82 656.00 | | 82 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 429.00 | 28 429.00 | | 28 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
UX Autres créances clients | 28 414.00 | | | 28 414.00 |
VB T. V. A. | 52 458.00 | | | 52 458.00 |
VI Groupe et associés | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 561.00 | 86 561.00 | | 86 561.00 |
VW T.V.A. | 25 925.00 | 25 925.00 | | 25 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 738.00 | 158 738.00 | | 158 738.00 |