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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AH Fonds commercial | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 178.00 | 32 802.00 | 104 375.00 | 137 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 048.00 | 33 572.00 | 318 475.00 | 352 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 980.00 | | 347 980.00 | 347 980.00 |
BZ Autres créances | 23 225.00 | | 23 225.00 | 23 225.00 |
CF Disponibilités | 165 880.00 | | 165 880.00 | 165 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 388.00 | | 537 388.00 | 537 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 435.00 | 33 572.00 | 855 863.00 | 889 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 384 833.00 | 266 217.00 | | 384 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 413.00 | 118 616.00 | | 92 413.00 |
DL TOTAL (I) | 521 246.00 | 428 833.00 | | 521 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 410.00 | 194 929.00 | | 135 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 549.00 | 4 011.00 | | 39 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 541.00 | 12 680.00 | | 13 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 816.00 | 110 971.00 | | 145 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 105.00 | | |
EA Autres dettes | 300.00 | 11 573.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 617.00 | 335 269.00 | | 334 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 863.00 | 764 103.00 | | 855 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 998.00 | 199 859.00 | | 239 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 841 574.00 | | 841 574.00 | 841 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 574.00 | | 841 574.00 | 841 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 801.00 | |
GE Autres charges | | | 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 780.00 | 10 613.00 | | 9 780.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 81 901.00 | 44 224.00 | | 81 901.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 75.00 | | | 75.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 386.00 | 46 760.00 | | 36 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 101.00 | 785 108.00 | | 867 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 689.00 | 666 492.00 | | 774 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 413.00 | 118 616.00 | | 92 413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 728.00 | 8 119.00 | | 12 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 771.00 | 15 801.00 | | 17 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 681.00 | 89.00 | | 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 090.00 | 15 712.00 | | 17 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 849.00 | 39 849.00 | | 39 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 617.00 | 289 998.00 | 43 398.00 | 384 617.00 |