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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 504.00 | 1 210.00 | 294.00 | 1 504.00 |
AH Fonds commercial | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 217.00 | 3 506.00 | 3 711.00 | 7 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 028.00 | 110 032.00 | 85 996.00 | 196 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 998.00 | 114 748.00 | 304 250.00 | 418 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 987.00 | | 236 987.00 | 236 987.00 |
BZ Autres créances | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
CF Disponibilités | 513 802.00 | | 513 802.00 | 513 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 406.00 | | 761 406.00 | 761 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 404.00 | 114 748.00 | 1 065 656.00 | 1 180 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 794.00 | 4 000.00 | | 5 794.00 |
DG Autres réserves | 48 162.00 | 74 071.00 | | 48 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 814.00 | 35 885.00 | | 50 814.00 |
DL TOTAL (I) | 704 770.00 | 713 956.00 | | 704 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 961.00 | 62 550.00 | | 56 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 106.00 | 54 747.00 | | 102 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 696.00 | 12 591.00 | | 10 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 723.00 | 124 320.00 | | 184 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 335.00 | | |
EA Autres dettes | 6 399.00 | 1 404.00 | | 6 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 886.00 | 261 947.00 | | 360 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 656.00 | 975 904.00 | | 1 065 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 438.00 | 26 311.00 | | 88 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 870.00 | 2 846.00 | | 1 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 568.00 | 23 465.00 | | 86 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 723.00 | 184 723.00 | | 184 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 506.00 | 108 506.00 | | 108 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 961.00 | 5 740.00 | 24 540.00 | 56 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 603.00 | 247 603.00 | | 247 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 886.00 | 309 665.00 | 24 540.00 | 360 886.00 |