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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AH Fonds commercial | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 128.00 | 65 147.00 | 94 981.00 | 160 128.00 |
AX Avances et acomptes | 9 161.00 | | 9 161.00 | 9 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 052.00 | 65 917.00 | 322 135.00 | 388 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 536.00 | | 382 536.00 | 382 536.00 |
BZ Autres créances | 12 029.00 | | 12 029.00 | 12 029.00 |
CF Disponibilités | 259 383.00 | | 259 383.00 | 259 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 579.00 | | 656 579.00 | 656 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 631.00 | 65 917.00 | 978 714.00 | 1 044 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 573 101.00 | 477 246.00 | | 573 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 969.00 | 95 855.00 | | 120 969.00 |
DL TOTAL (I) | 738 071.00 | 617 101.00 | | 738 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 994.00 | 94 619.00 | | 67 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 052.00 | 60 684.00 | | 3 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 163.00 | 13 909.00 | | 11 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 648.00 | 160 800.00 | | 135 648.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 239.00 | | | 13 239.00 |
EA Autres dettes | 9 549.00 | 5 661.00 | | 9 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 644.00 | 335 672.00 | | 240 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 714.00 | 952 774.00 | | 978 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 094.00 | 267 678.00 | | 178 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 755.00 | 18 162.00 | | 47 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770.00 | | | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 985.00 | 18 162.00 | | 46 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 239.00 | 13 239.00 | | 13 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 994.00 | 5 444.00 | 23 274.00 | 67 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 648.00 | 135 648.00 | | 135 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 446.00 | 397 196.00 | 250.00 | 397 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 644.00 | 178 094.00 | 23 274.00 | 240 644.00 |