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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AH Fonds commercial | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 668.00 | 46 985.00 | 97 683.00 | 144 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 538.00 | 47 755.00 | 311 783.00 | 359 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 028.00 | | 365 028.00 | 365 028.00 |
BZ Autres créances | 20 375.00 | | 20 375.00 | 20 375.00 |
CF Disponibilités | 254 844.00 | | 254 844.00 | 254 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 991.00 | | 640 991.00 | 640 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 528.00 | 47 755.00 | 952 774.00 | 1 000 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 477 246.00 | 384 833.00 | | 477 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 855.00 | 92 413.00 | | 95 855.00 |
DL TOTAL (I) | 617 101.00 | 521 246.00 | | 617 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 619.00 | 135 410.00 | | 94 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 684.00 | 39 549.00 | | 60 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 909.00 | 13 541.00 | | 13 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 800.00 | 145 816.00 | | 160 800.00 |
EA Autres dettes | 5 661.00 | 300.00 | | 5 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 672.00 | 334 617.00 | | 335 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 774.00 | 855 863.00 | | 952 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 678.00 | 239 998.00 | | 267 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 572.00 | 16 093.00 | 1 911.00 | 33 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 802.00 | 16 093.00 | 1 911.00 | 32 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 909.00 | 13 909.00 | | 13 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 344.00 | 66 344.00 | | 66 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 619.00 | 26 625.00 | 22 666.00 | 94 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 800.00 | 160 800.00 | | 160 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 247.00 | 386 147.00 | 100.00 | 386 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 672.00 | 267 678.00 | 22 666.00 | 335 672.00 |