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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
AH Fonds commercial | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 217.00 | 5 911.00 | 1 305.00 | 7 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 016.00 | 129 245.00 | 72 771.00 | 202 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 987.00 | 136 661.00 | 288 326.00 | 424 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 252.00 | | 197 252.00 | 197 252.00 |
BZ Autres créances | 28 492.00 | | 28 492.00 | 28 492.00 |
CF Disponibilités | 435 809.00 | | 435 809.00 | 435 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 487.00 | | 664 487.00 | 664 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 474.00 | 136 661.00 | 952 813.00 | 1 089 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 335.00 | 5 794.00 | | 8 335.00 |
DG Autres réserves | 435.00 | 48 162.00 | | 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 998.00 | 50 814.00 | | 97 998.00 |
DL TOTAL (I) | 706 768.00 | 704 770.00 | | 706 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 221.00 | 56 961.00 | | 51 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 988.00 | 102 106.00 | | 21 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 511.00 | 10 696.00 | | 8 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 341.00 | 184 723.00 | | 136 341.00 |
EA Autres dettes | 27 984.00 | 6 399.00 | | 27 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 045.00 | 360 886.00 | | 246 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 813.00 | 1 065 656.00 | | 952 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 748.00 | 25 412.00 | 3 500.00 | 114 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 716.00 | 2 699.00 | | 4 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 032.00 | 22 713.00 | 3 500.00 | 110 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 341.00 | 136 341.00 | | 136 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 972.00 | 49 972.00 | | 49 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 221.00 | 5 893.00 | 25 198.00 | 51 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 678.00 | 228 678.00 | | 228 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 928.00 | 228 678.00 | 250.00 | 228 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 045.00 | 200 717.00 | 25 198.00 | 246 045.00 |