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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AH Fonds commercial | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 217.00 | 1 100.00 | 6 116.00 | 7 217.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 825.00 | 86 568.00 | 104 257.00 | 190 825.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 061.00 | 88 438.00 | 324 624.00 | 413 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 802.00 | | 265 802.00 | 265 802.00 |
BZ Autres créances | 45 240.00 | | 45 240.00 | 45 240.00 |
CF Disponibilités | 337 399.00 | | 337 399.00 | 337 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 280.00 | | 651 280.00 | 651 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 341.00 | 88 438.00 | 975 904.00 | 1 064 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 40 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 74 071.00 | 573 101.00 | | 74 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 885.00 | 120 969.00 | | 35 885.00 |
DL TOTAL (I) | 713 956.00 | 738 071.00 | | 713 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 550.00 | 67 994.00 | | 62 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 747.00 | 3 052.00 | | 54 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 591.00 | 11 163.00 | | 12 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 320.00 | 135 648.00 | | 124 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 335.00 | 13 239.00 | | 6 335.00 |
EA Autres dettes | 1 404.00 | 9 549.00 | | 1 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 947.00 | 240 644.00 | | 261 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 904.00 | 978 714.00 | | 975 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 987.00 | 178 094.00 | | 204 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 917.00 | 22 521.00 | | 65 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770.00 | 1 100.00 | | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 147.00 | 21 421.00 | | 65 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 320.00 | 124 320.00 | | 124 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 152.00 | 56 152.00 | | 56 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 550.00 | 5 590.00 | 23 898.00 | 62 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313 881.00 | 313 881.00 | | 313 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 131.00 | 313 881.00 | 250.00 | 314 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 947.00 | 204 987.00 | 23 898.00 | 261 947.00 |