| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 934.00 | 8 349.00 | 2 585.00 | 10 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 293.00 | 308 840.00 | 15 452.00 | 324 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 177.00 | | 17 177.00 | 17 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 421.00 | 318 190.00 | 80 230.00 | 398 421.00 |
BT Marchandises | 8 863.00 | | 8 863.00 | 8 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 882.00 | 38 672.00 | 219 209.00 | 257 882.00 |
BZ Autres créances | 56 477.00 | | 56 477.00 | 56 477.00 |
CF Disponibilités | 27 135.00 | | 27 135.00 | 27 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 625.00 | 38 672.00 | 316 952.00 | 355 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 047.00 | 356 863.00 | 397 183.00 | 754 047.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 288.00 | | | 46 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -491 749.00 | -400 832.00 | | -491 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 681.00 | -90 916.00 | | -3 681.00 |
DL TOTAL (I) | -475 431.00 | -471 749.00 | | -475 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 134.00 | 114 961.00 | | 62 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 305.00 | 191 399.00 | | 191 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 765.00 | 335 384.00 | | 412 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 045.00 | 102 891.00 | | 96 045.00 |
EA Autres dettes | 100 008.00 | 74 043.00 | | 100 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 615.00 | 818 680.00 | | 872 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 183.00 | 346 930.00 | | 397 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 033.00 | 15 388.00 | | 383 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 518.00 | 8 710.00 | | 326 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 515.00 | 6 678.00 | | 10 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 436.00 | 19 754.00 | | 298 436.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 436.00 | 19 754.00 | | 297 436.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 630.00 | 10 043.00 | | 28 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 630.00 | 10 043.00 | | 28 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 630.00 | 10 043.00 | | 28 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 043.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 765.00 | 412 765.00 | | 412 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 221.00 | 32 221.00 | | 32 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 086.00 | 26 086.00 | | 26 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 365.00 | 110 365.00 | | 110 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 178.00 | | | 17 178.00 |
UX Autres créances clients | 211 595.00 | | | 211 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 288.00 | | | 46 288.00 |
VB T. V. A. | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 134.00 | 53 138.00 | 8 996.00 | 62 134.00 |
VI Groupe et associés | 191 306.00 | | 191 306.00 | 191 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 970.00 | | | 52 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 704.00 | | | 14 704.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 568.00 | | | 23 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 806.00 | 273 340.00 | 63 466.00 | 336 806.00 |
VW T.V.A. | 35 227.00 | 35 227.00 | | 35 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 616.00 | 672 314.00 | 200 302.00 | 872 616.00 |