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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 935.00 | 8 882.00 | 1 052.00 | 9 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 648.00 | 280 111.00 | 6 537.00 | 286 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 348.00 | 291 243.00 | 63 105.00 | 354 348.00 |
BT Marchandises | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 026.00 | | 18 026.00 | 18 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 377.00 | 11 952.00 | 223 425.00 | 235 377.00 |
BZ Autres créances | 32 187.00 | | 32 187.00 | 32 187.00 |
CF Disponibilités | 72 847.00 | | 72 847.00 | 72 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 743.00 | 11 952.00 | 350 791.00 | 362 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 090.00 | 303 195.00 | 413 895.00 | 717 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -199 466.00 | -495 431.00 | | -199 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 660.00 | 295 965.00 | | 53 660.00 |
DL TOTAL (I) | -125 806.00 | -179 466.00 | | -125 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378.00 | 9 233.00 | | 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 032.00 | 49 143.00 | | 47 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 451.00 | 210 874.00 | | 283 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 738.00 | 143 401.00 | | 149 738.00 |
EA Autres dettes | 59 103.00 | 88 935.00 | | 59 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 701.00 | 501 586.00 | | 539 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 895.00 | 322 120.00 | | 413 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 996.00 | | | 364 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 231.00 | | | 306 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 525.00 | 7 366.00 | 10 646.00 | 294 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 113.00 | 2 138.00 | 1 000.00 | 1 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 413.00 | 5 228.00 | 9 648.00 | 293 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 451.00 | 283 451.00 | | 283 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 135.00 | 106 135.00 | | 106 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 32 188.00 | | | 32 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 738.00 | 149 738.00 | | 149 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 285.00 | 268 785.00 | 10 500.00 | 279 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 701.00 | 539 701.00 | | 539 701.00 |