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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 935.00 | 9 648.00 | 287.00 | 9 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 498.00 | 283 950.00 | 4 548.00 | 288 498.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 198.00 | 295 847.00 | 60 350.00 | 356 198.00 |
BT Marchandises | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 194.00 | | 16 194.00 | 16 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 334.00 | 3 947.00 | 194 387.00 | 198 334.00 |
BZ Autres créances | 26 114.00 | | 26 114.00 | 26 114.00 |
CF Disponibilités | 99 903.00 | | 99 903.00 | 99 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 691.00 | 3 947.00 | 341 744.00 | 345 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 888.00 | 299 794.00 | 402 094.00 | 701 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 20 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -806.00 | -199 466.00 | | -806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 525.00 | 53 660.00 | | 4 525.00 |
DL TOTAL (I) | 78 719.00 | -125 806.00 | | 78 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442.00 | 378.00 | | 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 914.00 | 47 032.00 | | 90 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 122.00 | 283 451.00 | | 40 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 656.00 | 149 738.00 | | 143 656.00 |
EA Autres dettes | 48 243.00 | 59 103.00 | | 48 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 376.00 | 539 701.00 | | 323 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 094.00 | 413 895.00 | | 402 094.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 914.00 | | | 90 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 348.00 | | 1 850.00 | 354 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 250.00 | | | 47 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 583.00 | | 1 850.00 | 296 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 243.00 | 4 605.00 | | 291 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 993.00 | 4 605.00 | | 288 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 122.00 | 40 122.00 | | 40 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 656.00 | 143 656.00 | | 143 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 232.00 | 93 232.00 | | 93 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 198 334.00 | 198 334.00 | | 198 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VI Groupe et associés | 45 924.00 | 45 924.00 | | 45 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 114.00 | 26 114.00 | | 26 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 391.00 | 225 891.00 | 10 500.00 | 236 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 376.00 | 323 376.00 | | 323 376.00 |