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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 212.00 | 387.00 | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 785.00 | 11 078.00 | 3 706.00 | 14 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 342.00 | 292 702.00 | 26 639.00 | 319 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 902.00 | 306 993.00 | 86 908.00 | 393 902.00 |
BT Marchandises | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 337.00 | | 27 337.00 | 27 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 628.00 | | 266 628.00 | 266 628.00 |
BZ Autres créances | 35 278.00 | | 35 278.00 | 35 278.00 |
CF Disponibilités | 21 179.00 | | 21 179.00 | 21 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 120.00 | | 364 120.00 | 364 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 022.00 | 306 993.00 | 451 029.00 | 758 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 17 825.00 | | | 17 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 629.00 | | | -46 629.00 |
DL TOTAL (I) | 53 695.00 | | | 53 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617.00 | | | 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 981.00 | | | 170 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 337.00 | | | 42 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 124.00 | | | 175 124.00 |
EA Autres dettes | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 333.00 | | | 397 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 029.00 | | | 451 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 333.00 | | | 397 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 617.00 | | | 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 831.00 | | 11 033.00 | 389 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 962.00 | 393 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 962.00 | 334 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 600.00 | | | 48 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 716.00 | | 10 373.00 | 330 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 515.00 | | 660.00 | 10 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 445.00 | 9 511.00 | 6 962.00 | 304 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 763.00 | 450.00 | | 2 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 682.00 | 9 061.00 | 6 962.00 | 301 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 337.00 | 42 337.00 | | 42 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 125.00 | 175 125.00 | | 175 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 817.00 | 176 817.00 | | 176 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
UX Autres créances clients | 266 629.00 | 266 629.00 | | 266 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VI Groupe et associés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 279.00 | 35 279.00 | | 35 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 457.00 | 310 297.00 | 11 160.00 | 321 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 333.00 | 397 333.00 | | 397 333.00 |