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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 2 762.00 | 837.00 | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 058.00 | 10 308.00 | 2 749.00 | 13 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 658.00 | 291 373.00 | 26 284.00 | 317 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 831.00 | 304 444.00 | 85 386.00 | 389 831.00 |
BT Marchandises | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 984.00 | | 21 984.00 | 21 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 551.00 | | 223 551.00 | 223 551.00 |
BZ Autres créances | 38 050.00 | | 38 050.00 | 38 050.00 |
CF Disponibilités | 172 540.00 | | 172 540.00 | 172 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 226.00 | | 466 226.00 | 466 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 057.00 | 304 444.00 | 551 613.00 | 856 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 10 474.00 | | | 10 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
DL TOTAL (I) | 100 325.00 | | | 100 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610.00 | | | 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 260.00 | | | 221 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 017.00 | | | 44 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 706.00 | | | 147 706.00 |
EA Autres dettes | 37 693.00 | | | 37 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 287.00 | | | 451 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 613.00 | | | 551 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 287.00 | | | 451 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 610.00 | | | 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 000.00 | | 3 124.00 | 390 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 292.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 292.00 | 330 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 600.00 | | | 48 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 885.00 | | 3 124.00 | 330 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 842.00 | 8 894.00 | 3 292.00 | 298 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 313.00 | 450.00 | | 2 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 530.00 | 8 444.00 | 3 292.00 | 296 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 017.00 | 44 017.00 | | 44 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 953.00 | 258 953.00 | | 258 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 223 551.00 | 223 551.00 | | 223 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 707.00 | 147 707.00 | | 147 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 051.00 | 38 051.00 | | 38 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 344.00 | 266 844.00 | 10 500.00 | 277 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 288.00 | 451 288.00 | | 451 288.00 |