| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 2 313.00 | 1 288.00 | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 950.00 | 286 595.00 | 34 355.00 | 320 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 000.00 | 298 842.00 | 91 158.00 | 390 000.00 |
BT Marchandises | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 999.00 | | 13 999.00 | 13 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 996.00 | | 263 996.00 | 263 996.00 |
BZ Autres créances | 27 762.00 | | 27 762.00 | 27 762.00 |
CF Disponibilités | 115 600.00 | | 115 600.00 | 115 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 840.00 | | 426 840.00 | 426 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 840.00 | 298 842.00 | 517 998.00 | 816 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
DH Report à nouveau | | -806.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 256.00 | 4 525.00 | | 14 256.00 |
DL TOTAL (I) | 92 974.00 | 78 719.00 | | 92 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275.00 | 442.00 | | 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 708.00 | 90 914.00 | | 157 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 290.00 | 40 122.00 | | 59 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 247.00 | 143 656.00 | | 150 247.00 |
EA Autres dettes | 54 912.00 | 48 243.00 | | 54 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 023.00 | 323 376.00 | | 425 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 998.00 | 402 094.00 | | 517 998.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 157 708.00 | | | 157 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 38 417.00 | |
FD Production vendue biens | | | 921 321.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 959 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 401.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 543.00 | |
GE Autres charges | | | 4 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 767.00 | 1 235.00 | | 7 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 578.00 | 5 508.00 | | 4 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 189.00 | -4 274.00 | | 3 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 881.00 | 1 023 071.00 | | 981 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 625.00 | 1 018 546.00 | | 967 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 256.00 | 4 525.00 | | 14 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 198.00 | | 36 350.00 | 356 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 548.00 | 390 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 548.00 | 330 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 250.00 | | 1 350.00 | 47 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 433.00 | | 35 000.00 | 298 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 847.00 | 5 543.00 | 2 548.00 | 295 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 63.00 | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 597.00 | 5 480.00 | 2 548.00 | 293 597.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 290.00 | 59 290.00 | | 59 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 247.00 | 150 247.00 | | 150 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 789.00 | 208 789.00 | | 208 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 263 996.00 | 263 996.00 | | 263 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VI Groupe et associés | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 762.00 | 27 762.00 | | 27 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 723.00 | 293 223.00 | 10 500.00 | 303 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 432.00 | 422 432.00 | | 422 432.00 |