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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
AP Constructions | 34 736.00 | 20 425.00 | 14 310.00 | 34 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 671.00 | 10 095.00 | 6 575.00 | 16 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 489.00 | 90 116.00 | 15 373.00 | 105 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 895.00 | 120 637.00 | 235 258.00 | 355 895.00 |
BT Marchandises | 377 703.00 | 15 246.00 | 362 457.00 | 377 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 423.00 | | 47 423.00 | 47 423.00 |
BZ Autres créances | 14 752.00 | | 14 752.00 | 14 752.00 |
CF Disponibilités | 161 985.00 | | 161 985.00 | 161 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 516.00 | 15 246.00 | 592 270.00 | 607 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 411.00 | 135 883.00 | 827 528.00 | 963 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
DH Report à nouveau | -23 603.00 | -19 427.00 | | -23 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 638.00 | -4 176.00 | | -4 638.00 |
DL TOTAL (I) | 174 705.00 | 179 343.00 | | 174 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 422.00 | | | 312 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 166.00 | 135 013.00 | | 112 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 095.00 | 23 981.00 | | 31 095.00 |
EA Autres dettes | 197 140.00 | 562 923.00 | | 197 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 824.00 | 721 917.00 | | 652 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 528.00 | 901 260.00 | | 827 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 824.00 | 721 917.00 | | 652 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 546 554.00 | | 1 546 554.00 | 1 546 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 546 554.00 | | 1 546 554.00 | 1 546 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 564 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 989 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 616.00 | |
GE Autres charges | | | 53 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 559 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 565 454.00 | 1 508 061.00 | | 1 565 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 570 093.00 | 1 512 237.00 | | 1 570 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 638.00 | -4 176.00 | | -4 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 967.00 | | 9 488.00 | 363 967.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 560.00 | 355 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 560.00 | 156 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 967.00 | | 9 488.00 | 164 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 581.00 | 13 616.00 | 17 560.00 | 124 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 581.00 | 13 616.00 | 17 560.00 | 124 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 869.00 | | 1 623.00 | 16 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 869.00 | | 1 623.00 | 16 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 869.00 | | 1 623.00 | 16 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 166.00 | 112 166.00 | | 112 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 186.00 | 17 186.00 | | 17 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 140.00 | 197 140.00 | | 197 140.00 |
UX Autres créances clients | 47 423.00 | | | 47 423.00 |
VI Groupe et associés | 312 422.00 | 312 422.00 | | 312 422.00 |
VP Divers | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 828.00 | 67 828.00 | | 67 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 824.00 | 652 824.00 | | 652 824.00 |