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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 584.00 | 1 198.00 | 2 386.00 | 3 584.00 |
AH Fonds commercial | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
AP Constructions | 34 736.00 | 30 236.00 | 4 499.00 | 34 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 671.00 | 14 832.00 | 1 838.00 | 16 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 412.00 | 121 838.00 | 46 574.00 | 168 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 153.00 | 168 105.00 | 255 048.00 | 423 153.00 |
BT Marchandises | 273 547.00 | 18 205.00 | 255 342.00 | 273 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 528.00 | 648.00 | 18 881.00 | 19 528.00 |
BZ Autres créances | 22 165.00 | | 22 165.00 | 22 165.00 |
CF Disponibilités | 122 907.00 | | 122 907.00 | 122 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 602.00 | 18 853.00 | 425 749.00 | 444 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 755.00 | 186 957.00 | 680 797.00 | 867 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 548.00 | 2 946.00 | | 5 548.00 |
DG Autres réserves | 23 416.00 | | | 23 416.00 |
DH Report à nouveau | | -1 476.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 637.00 | 27 494.00 | | 36 637.00 |
DL TOTAL (I) | 265 601.00 | 228 964.00 | | 265 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 660.00 | 233 612.00 | | 246 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 477.00 | 123 844.00 | | 76 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 494.00 | 27 251.00 | | 14 494.00 |
EA Autres dettes | 77 566.00 | 130 637.00 | | 77 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 196.00 | 515 344.00 | | 415 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 797.00 | 744 308.00 | | 680 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 196.00 | 515 344.00 | | 415 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 618 461.00 | | 1 618 461.00 | 1 618 461.00 |
FG Production vendue services | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 619 947.00 | | 1 619 947.00 | 1 619 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 626 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 919 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 648.00 | |
GE Autres charges | | | 47 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 587 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 626 927.00 | 1 759 499.00 | | 1 626 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 289.00 | 1 732 005.00 | | 1 590 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 637.00 | 27 494.00 | | 36 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 817.00 | | 14 336.00 | 408 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 584.00 | | | 202 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 233.00 | | 13 586.00 | 206 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 933.00 | 25 172.00 | | 142 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3.00 | 1 195.00 | | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 930.00 | 23 977.00 | | 142 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 290.00 | | 3 085.00 | 21 290.00 |
6T Sur comptes clients | | 648.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 290.00 | 648.00 | 3 085.00 | 21 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 290.00 | 648.00 | 3 085.00 | 21 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 648.00 | 3 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 477.00 | 76 477.00 | | 76 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 566.00 | 77 566.00 | | 77 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 18 378.00 | 18 378.00 | | 18 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VI Groupe et associés | 246 660.00 | 246 660.00 | | 246 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 099.00 | 22 099.00 | | 22 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 898.00 | 48 148.00 | 750.00 | 48 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 196.00 | 415 196.00 | | 415 196.00 |