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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
AH Fonds commercial | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
AP Constructions | 34 736.00 | 34 736.00 | | 34 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 671.00 | 16 670.00 | 1.00 | 16 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 886.00 | 166 735.00 | 17 151.00 | 183 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 626.00 | 221 725.00 | 216 902.00 | 438 626.00 |
BT Marchandises | 282 628.00 | 8 948.00 | 273 680.00 | 282 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 133.00 | 390.00 | 44 743.00 | 45 133.00 |
BZ Autres créances | 23 084.00 | | 23 084.00 | 23 084.00 |
CF Disponibilités | 74 626.00 | | 74 626.00 | 74 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 694.00 | | 7 694.00 | 7 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 287.00 | 9 338.00 | 427 949.00 | 437 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 913.00 | 231 063.00 | 644 851.00 | 875 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 744.00 | 9 187.00 | | 11 744.00 |
DG Autres réserves | 141 146.00 | 92 558.00 | | 141 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 900.00 | 51 145.00 | | 65 900.00 |
DL TOTAL (I) | 418 791.00 | 352 890.00 | | 418 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 880.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 275.00 | 152 094.00 | | 85 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 470.00 | 1 112.00 | | 3 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 202.00 | 113 739.00 | | 109 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 607.00 | 34 101.00 | | 22 607.00 |
EA Autres dettes | 5 506.00 | 24 269.00 | | 5 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 060.00 | 326 194.00 | | 226 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 851.00 | 679 085.00 | | 644 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 590.00 | 265 082.00 | | 222 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 556 662.00 | | 1 556 662.00 | 1 556 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 556 662.00 | | 1 556 662.00 | 1 556 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 561 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 892 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 478.00 | |
GE Autres charges | | | 46 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 478 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253.00 | | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253.00 | | | 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 385.00 | 12 476.00 | | 16 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 562 887.00 | 1 566 523.00 | | 1 562 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 496 987.00 | 1 515 378.00 | | 1 496 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 900.00 | 51 145.00 | | 65 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 097.00 | | 8 530.00 | 430 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 584.00 | | | 202 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 763.00 | | 8 530.00 | 226 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 376.00 | 8 349.00 | | 213 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 792.00 | 8 349.00 | | 209 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 860.00 | 1 088.00 | | 7 860.00 |
6T Sur comptes clients | | 390.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 860.00 | 1 478.00 | | 7 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 860.00 | 1 478.00 | | 7 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 478.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 202.00 | 109 202.00 | | 109 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 44 743.00 | 44 743.00 | | 44 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VI Groupe et associés | 85 275.00 | 85 275.00 | | 85 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 027.00 | 23 027.00 | | 23 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 661.00 | 75 911.00 | 750.00 | 76 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 590.00 | 222 590.00 | | 222 590.00 |