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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
AH Fonds commercial | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
AP Constructions | 34 736.00 | 34 736.00 | | 34 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 671.00 | 16 670.00 | 1.00 | 16 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 357.00 | 158 386.00 | 16 971.00 | 175 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 097.00 | 213 376.00 | 216 721.00 | 430 097.00 |
BT Marchandises | 308 551.00 | 7 860.00 | 300 691.00 | 308 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 127.00 | | 28 127.00 | 28 127.00 |
BZ Autres créances | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
CF Disponibilités | 112 896.00 | | 112 896.00 | 112 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 223.00 | 7 860.00 | 462 363.00 | 470 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 320.00 | 221 236.00 | 679 085.00 | 900 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 187.00 | 7 380.00 | | 9 187.00 |
DG Autres réserves | 92 558.00 | 58 221.00 | | 92 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 145.00 | 36 144.00 | | 51 145.00 |
DL TOTAL (I) | 352 890.00 | 301 745.00 | | 352 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880.00 | | | 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 094.00 | 234 379.00 | | 152 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 739.00 | 116 183.00 | | 113 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 101.00 | 20 835.00 | | 34 101.00 |
EA Autres dettes | 24 269.00 | 35 208.00 | | 24 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 194.00 | 406 604.00 | | 326 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 085.00 | 708 350.00 | | 679 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 082.00 | 406 604.00 | | 265 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 880.00 | | | 880.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 094.00 | | | 152 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 555 260.00 | | 1 555 260.00 | 1 555 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 555 260.00 | | 1 555 260.00 | 1 555 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 566 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 980 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 471.00 | |
GE Autres charges | | | 46 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 502 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 476.00 | 3 449.00 | | 12 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 566 523.00 | 1 595 232.00 | | 1 566 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 515 378.00 | 1 559 088.00 | | 1 515 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 145.00 | 36 144.00 | | 51 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 653.00 | | 1 444.00 | 428 653.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 584.00 | | | 202 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 319.00 | | 1 444.00 | 225 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 905.00 | 19 471.00 | | 193 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 393.00 | 1 191.00 | | 2 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 512.00 | 18 280.00 | | 191 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 537.00 | | 677.00 | 8 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 537.00 | | 677.00 | 8 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 537.00 | | 677.00 | 8 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 739.00 | 113 739.00 | | 113 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 269.00 | 24 269.00 | | 24 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 28 127.00 | | | 28 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 442.00 | | | 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VI Groupe et associés | 152 094.00 | 92 094.00 | 60 000.00 | 152 094.00 |
VP Divers | 145.00 | | | 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 493.00 | | | 12 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 526.00 | 48 776.00 | 750.00 | 49 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 082.00 | 265 082.00 | 60 000.00 | 325 082.00 |