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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
AP Constructions | 34 736.00 | 23 696.00 | 11 040.00 | 34 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 671.00 | 11 674.00 | 4 996.00 | 16 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 388.00 | 95 415.00 | 16 973.00 | 112 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 794.00 | 130 785.00 | 232 009.00 | 362 794.00 |
BT Marchandises | 372 792.00 | 28 220.00 | 344 572.00 | 372 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 378.00 | | 30 378.00 | 30 378.00 |
BZ Autres créances | 10 587.00 | | 10 587.00 | 10 587.00 |
CF Disponibilités | 131 580.00 | | 131 580.00 | 131 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 261.00 | 28 220.00 | 523 041.00 | 551 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 055.00 | 159 005.00 | 755 050.00 | 914 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
DH Report à nouveau | -28 241.00 | -23 603.00 | | -28 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 765.00 | -4 638.00 | | 26 765.00 |
DL TOTAL (I) | 201 470.00 | 174 705.00 | | 201 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 928.00 | 312 422.00 | | 239 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 876.00 | 112 166.00 | | 99 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 638.00 | 31 095.00 | | 31 638.00 |
EA Autres dettes | 182 139.00 | 197 140.00 | | 182 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 580.00 | 652 824.00 | | 553 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 050.00 | 827 528.00 | | 755 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 580.00 | 652 824.00 | | 553 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 567 429.00 | | 1 567 429.00 | 1 567 429.00 |
FG Production vendue services | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 571 359.00 | | 1 571 359.00 | 1 571 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 585 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 986 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 974.00 | |
GE Autres charges | | | 56 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 550 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 690.00 | | | 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690.00 | | | 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -690.00 | 1 300.00 | | -690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 015.00 | 1 565 454.00 | | 1 585 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 249.00 | 1 570 093.00 | | 1 558 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 765.00 | -4 638.00 | | 26 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 895.00 | | 6 899.00 | 355 895.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 895.00 | | 6 899.00 | 156 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 637.00 | 10 148.00 | | 120 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 637.00 | 10 148.00 | | 120 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 246.00 | 12 974.00 | | 15 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 246.00 | 12 974.00 | | 15 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 246.00 | 12 974.00 | | 15 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 974.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 876.00 | 99 876.00 | | 99 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 038.00 | 21 038.00 | | 21 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 139.00 | 182 139.00 | | 182 139.00 |
UX Autres créances clients | 30 378.00 | 30 378.00 | | 30 378.00 |
VI Groupe et associés | 239 928.00 | 239 928.00 | | 239 928.00 |
VP Divers | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -1 381.00 | -1 381.00 | | -1 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 889.00 | 46 889.00 | | 46 889.00 |