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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 584.00 | 2 393.00 | 1 191.00 | 3 584.00 |
AH Fonds commercial | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
AP Constructions | 34 736.00 | 33 421.00 | 1 314.00 | 34 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 671.00 | 16 411.00 | 259.00 | 16 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 913.00 | 141 680.00 | 32 233.00 | 173 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 653.00 | 193 905.00 | 234 749.00 | 428 653.00 |
BT Marchandises | 260 269.00 | 8 537.00 | 251 732.00 | 260 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 843.00 | | 42 843.00 | 42 843.00 |
BZ Autres créances | 16 736.00 | | 16 736.00 | 16 736.00 |
CF Disponibilités | 155 734.00 | | 155 734.00 | 155 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 138.00 | 8 537.00 | 473 601.00 | 482 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 791.00 | 202 442.00 | 708 350.00 | 910 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 380.00 | 5 548.00 | | 7 380.00 |
DG Autres réserves | 58 221.00 | 23 416.00 | | 58 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 144.00 | 36 637.00 | | 36 144.00 |
DL TOTAL (I) | 301 745.00 | 265 601.00 | | 301 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 379.00 | 246 660.00 | | 234 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 183.00 | 76 477.00 | | 116 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 835.00 | 14 494.00 | | 20 835.00 |
EA Autres dettes | 35 208.00 | 77 566.00 | | 35 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 604.00 | 415 196.00 | | 406 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 350.00 | 680 797.00 | | 708 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 604.00 | 415 196.00 | | 406 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 583 841.00 | | 1 583 841.00 | 1 583 841.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 583 841.00 | | 1 583 841.00 | 1 583 841.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 595 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 978 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 47 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 551 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 232.00 | 1 626 927.00 | | 1 595 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 559 088.00 | 1 590 289.00 | | 1 559 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 144.00 | 36 637.00 | | 36 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 153.00 | | 5 501.00 | 423 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 584.00 | | | 202 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 819.00 | | 5 501.00 | 219 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 105.00 | 25 800.00 | | 168 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 198.00 | 1 195.00 | | 1 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 907.00 | 24 605.00 | | 166 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 205.00 | | 9 668.00 | 18 205.00 |
6T Sur comptes clients | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 853.00 | | 10 316.00 | 18 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 853.00 | | 10 316.00 | 18 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 183.00 | 116 183.00 | | 116 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 208.00 | 35 208.00 | | 35 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 42 843.00 | 42 843.00 | | 42 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 234 379.00 | 234 379.00 | | 234 379.00 |
VP Divers | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 525.00 | 16 525.00 | | 16 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 885.00 | 66 135.00 | 750.00 | 66 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 604.00 | 406 604.00 | | 406 604.00 |