| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 124.00 | 151 292.00 | 345 832.00 | 497 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 311.00 | 59 277.00 | 135 034.00 | 194 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 445.00 | 222 099.00 | 554 346.00 | 776 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 247.00 | | 41 247.00 | 41 247.00 |
BN En cours de production de biens | 150 785.00 | | 150 785.00 | 150 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 154.00 | | 236 154.00 | 236 154.00 |
BZ Autres créances | 10 501.00 | | 10 501.00 | 10 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 439 962.00 | | 439 962.00 | 439 962.00 |
CF Disponibilités | 19 032.00 | | 19 032.00 | 19 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 051.00 | | 900 051.00 | 900 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 497.00 | 222 099.00 | 1 454 398.00 | 1 676 497.00 |
CU Autres participations | 53 480.00 | | 53 480.00 | 53 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
DH Report à nouveau | -34 300.00 | | | -34 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 456.00 | | | 74 456.00 |
DL TOTAL (I) | 991 337.00 | | | 991 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 197.00 | | | 271 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 759.00 | | | 15 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 031.00 | | | 68 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 072.00 | | | 108 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 060.00 | | | 463 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 398.00 | | | 1 454 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 902.00 | | | 253 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 548 407.00 | | 548 407.00 | 548 407.00 |
FG Production vendue services | 169 369.00 | | 169 369.00 | 169 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 776.00 | | 717 776.00 | 717 776.00 |
FM Production stockée | | | 133 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 974.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 707.00 | | | 19 707.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 847.00 | | | 18 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 412.00 | | | -7 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 455.00 | | | 878 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 999.00 | | | 803 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 456.00 | | | 74 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 883.00 | | | 22 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | 53 480.00 | | 20 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 530.00 | | | 11 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | 53 480.00 | | 20 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 510.00 | 86 701.00 | | 135 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 530.00 | | | 11 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 980.00 | 86 701.00 | | 123 980.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 031.00 | 68 031.00 | | 68 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 759.00 | 15 759.00 | | 15 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 198.00 | 62 040.00 | 186 383.00 | 271 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 970.00 | | | 91 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 654.00 | | | 37 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 024.00 | 249 024.00 | | 249 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 060.00 | 253 902.00 | 186 383.00 | 463 060.00 |