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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 20 660.00 | | 20 660.00 | 20 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 250.00 | 158 824.00 | 320 426.00 | 479 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 164.00 | | 67 164.00 | 67 164.00 |
BZ Autres créances | 184 529.00 | | 184 529.00 | 184 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315 486.00 | | 315 486.00 | 315 486.00 |
CF Disponibilités | 50 025.00 | | 50 025.00 | 50 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 204.00 | | 617 204.00 | 617 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 454.00 | 158 824.00 | 937 630.00 | 1 096 454.00 |
CU Autres participations | 458 590.00 | 158 824.00 | 299 766.00 | 458 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 391.00 | | | 41 391.00 |
DH Report à nouveau | -19 121.00 | | | -19 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 159.00 | | | -159 159.00 |
DL TOTAL (I) | 813 110.00 | | | 813 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 720.00 | | | 82 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 469.00 | | | 39 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 519.00 | | | 124 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 630.00 | | | 937 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 519.00 | | | 124 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 070.00 | | 117 070.00 | 117 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 070.00 | | 117 070.00 | 117 070.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 132.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 158 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 097.00 | | | 38 097.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 141.00 | | | 17 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 104.00 | | | 146 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 263.00 | | | 305 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 159.00 | | | -159 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 431.00 | | 300.00 | 487 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 481.00 | 479 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 481.00 | 479 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479 431.00 | | 300.00 | 479 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189.00 | 533.00 | 1 722.00 | 1 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 189.00 | 533.00 | 1 722.00 | 1 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 469.00 | 39 469.00 | | 39 469.00 |
UX Autres créances clients | 67 164.00 | 67 164.00 | | 67 164.00 |
VI Groupe et associés | 82 721.00 | 82 721.00 | | 82 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 529.00 | 184 529.00 | | 184 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 693.00 | 251 693.00 | | 251 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 520.00 | 124 520.00 | | 124 520.00 |