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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | 1 188.00 | 6 811.00 | 8 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 360.00 | | 20 360.00 | 20 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 431.00 | 1 188.00 | 486 242.00 | 487 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 084.00 | | 66 084.00 | 66 084.00 |
BZ Autres créances | 189 602.00 | | 189 602.00 | 189 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315 486.00 | | 315 486.00 | 315 486.00 |
CF Disponibilités | 8 544.00 | | 8 544.00 | 8 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 727.00 | | 580 727.00 | 580 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 158.00 | 1 188.00 | 1 066 969.00 | 1 068 158.00 |
CU Autres participations | 459 071.00 | | 459 071.00 | 459 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 391.00 | | | 41 391.00 |
DH Report à nouveau | -28 252.00 | | | -28 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
DL TOTAL (I) | 972 270.00 | | | 972 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 368.00 | | | 74 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 111.00 | | | 18 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 699.00 | | | 94 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 969.00 | | | 1 066 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 699.00 | | | 94 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 850.00 | | 116 850.00 | 116 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 850.00 | | 116 850.00 | 116 850.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 321.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 470.00 | | | 31 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 640.00 | | | 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640.00 | | | 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 810.00 | | | 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 203.00 | | | 125 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 072.00 | | | 116 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 431.00 | | | 487 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 479 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479 431.00 | | | 479 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389.00 | 800.00 | 1 189.00 | 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389.00 | 800.00 | 1 189.00 | 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 111.00 | 18 111.00 | | 18 111.00 |
UX Autres créances clients | 66 084.00 | 66 084.00 | | 66 084.00 |
VI Groupe et associés | 74 368.00 | 74 368.00 | | 74 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 603.00 | 189 603.00 | | 189 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 697.00 | 256 697.00 | | 256 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 699.00 | 94 699.00 | | 94 699.00 |