| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 482.00 | 31 366.00 | 34 116.00 | 65 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 360.00 | | 20 360.00 | 20 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 269.00 | 31 366.00 | 573 903.00 | 605 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 410.00 | | 260 410.00 | 260 410.00 |
BZ Autres créances | 309 757.00 | | 309 757.00 | 309 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315 486.00 | | 315 486.00 | 315 486.00 |
CF Disponibilités | 16 642.00 | | 16 642.00 | 16 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 296.00 | | 902 296.00 | 902 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 565.00 | 31 366.00 | 1 476 199.00 | 1 507 565.00 |
CU Autres participations | 519 427.00 | | 519 427.00 | 519 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 337.00 | | | 41 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
DL TOTAL (I) | 992 407.00 | | | 992 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 885.00 | | | 76 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 675.00 | | | 143 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
EA Autres dettes | 260 410.00 | | | 260 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 791.00 | | | 483 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 199.00 | | | 1 476 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 791.00 | | | 483 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 214.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189.00 | | | 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 820.00 | | | 15 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 446.00 | | | 776 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 539 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 530.00 | | | 11 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 436.00 | | | 691 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 480.00 | | | 73 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 099.00 | 9 214.00 | 199 948.00 | 222 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 530.00 | | 11 530.00 | 11 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 569.00 | 9 214.00 | 188 418.00 | 210 569.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 675.00 | 143 675.00 | | 143 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 296.00 | 337 296.00 | | 337 296.00 |
UX Autres créances clients | 260 410.00 | | | 260 410.00 |
VP Divers | 309 757.00 | | | 309 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 168.00 | 570 168.00 | | 570 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 791.00 | 483 791.00 | | 483 791.00 |