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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 20 660.00 | | 20 660.00 | 20 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 250.00 | 88 866.00 | 390 384.00 | 479 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 406.00 | | 83 406.00 | 83 406.00 |
BZ Autres créances | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315 486.00 | | 315 486.00 | 315 486.00 |
CF Disponibilités | 212 573.00 | | 212 573.00 | 212 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 227.00 | | 618 227.00 | 618 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 477.00 | 88 866.00 | 1 008 611.00 | 1 097 477.00 |
CU Autres participations | 458 590.00 | 88 866.00 | 369 724.00 | 458 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 391.00 | | | 41 391.00 |
DH Report à nouveau | -178 280.00 | | | -178 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 075.00 | | | 76 075.00 |
DL TOTAL (I) | 889 186.00 | | | 889 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 582.00 | | | 74 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 404.00 | | | 42 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 425.00 | | | 119 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 611.00 | | | 1 008 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 425.00 | | | 119 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 779.00 | | 125 779.00 | 125 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 779.00 | | 125 779.00 | 125 779.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 505.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 69 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 056.00 | | | 31 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 246.00 | | | 200 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 171.00 | | | 124 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 075.00 | | | 76 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 250.00 | | | 479 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 479 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479 250.00 | | | 479 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 405.00 | 42 405.00 | | 42 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 582.00 | 74 582.00 | | 74 582.00 |
UX Autres créances clients | 83 406.00 | 83 406.00 | | 83 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 168.00 | 90 168.00 | | 90 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 426.00 | 119 426.00 | | 119 426.00 |