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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | 388.00 | 7 611.00 | 8 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 360.00 | | 20 360.00 | 20 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 431.00 | 388.00 | 537 042.00 | 537 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BZ Autres créances | 139 456.00 | | 139 456.00 | 139 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315 486.00 | | 315 486.00 | 315 486.00 |
CF Disponibilités | 25 869.00 | | 25 869.00 | 25 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 215.00 | | 538 215.00 | 538 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 646.00 | 388.00 | 1 075 257.00 | 1 075 646.00 |
CU Autres participations | 509 071.00 | | 509 071.00 | 509 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 391.00 | | | 41 391.00 |
DH Report à nouveau | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 268.00 | | | -29 268.00 |
DL TOTAL (I) | 963 139.00 | | | 963 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 116.00 | | | 81 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 540.00 | | | 27 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 118.00 | | | 112 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 257.00 | | | 1 075 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 118.00 | | | 112 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 600.00 | | 105 600.00 | 105 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 600.00 | | 105 600.00 | 105 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 533.00 | | | 533.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 329.00 | | | 27 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 629.00 | | | 27 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 985.00 | | | 37 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 795.00 | | | -27 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 866.00 | | | 120 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 135.00 | | | 150 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 268.00 | | | -29 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 270.00 | | | 605 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 529 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 483.00 | | | 65 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 539 787.00 | | | 539 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 366.00 | 34 505.00 | 65 483.00 | 31 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 366.00 | 34 505.00 | 65 483.00 | 31 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 117.00 | 81 117.00 | | 81 117.00 |
UX Autres créances clients | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
VP Divers | 139 456.00 | 139 456.00 | | 139 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 540.00 | 27 540.00 | | 27 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 860.00 | 196 860.00 | | 196 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 119.00 | 112 119.00 | | 112 119.00 |