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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 219.00 | 101 588.00 | 22 631.00 | 124 219.00 |
AN Terrains | 409 115.00 | | 409 115.00 | 409 115.00 |
AP Constructions | 2 699 272.00 | 371 497.00 | 2 327 775.00 | 2 699 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 529.00 | 19 582.00 | 947.00 | 20 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 267.00 | 276 965.00 | 263 302.00 | 540 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BF Prêts | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 794 493.00 | 769 632.00 | 3 024 860.00 | 3 794 493.00 |
BT Marchandises | 2 457 102.00 | 109 313.00 | 2 347 790.00 | 2 457 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 708 822.00 | | 2 708 822.00 | 2 708 822.00 |
BZ Autres créances | 114 428.00 | | 114 428.00 | 114 428.00 |
CF Disponibilités | 299 178.00 | | 299 178.00 | 299 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 110.00 | | 204 110.00 | 204 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 783 641.00 | 109 313.00 | 5 674 328.00 | 5 783 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 578 133.00 | 878 945.00 | 8 699 188.00 | 9 578 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 915.00 | | | 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 3 837 369.00 | 3 700 647.00 | | 3 837 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 257.00 | 636 722.00 | | 519 257.00 |
DL TOTAL (I) | 4 692 013.00 | 4 672 757.00 | | 4 692 013.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 524.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 181 261.00 | 63 694.00 | | 181 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 261.00 | 104 218.00 | | 181 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 907.00 | 1 797.00 | | 74 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 1 000 000.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 326 865.00 | 1 576 270.00 | | 2 326 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 024 142.00 | 991 695.00 | | 1 024 142.00 |
EA Autres dettes | | 2 421.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 825 914.00 | 3 572 184.00 | | 3 825 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 699 188.00 | 8 349 159.00 | | 8 699 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 825 914.00 | 3 572 184.00 | | 3 825 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 907.00 | 1 797.00 | | 74 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 593 334.00 | -33 295.00 | 18 560 040.00 | 18 593 334.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 12 788.00 | | 12 788.00 | 12 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 606 123.00 | -33 295.00 | 18 572 828.00 | 18 606 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 655 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -236 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 527 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 949 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 365 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 276 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 117 566.00 | |
GE Autres charges | | | 22 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 484 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 170 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 872.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 069 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 485.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 137.00 | 136.00 | | 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 52.00 | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 52.00 | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 021.00 | 420.00 | | 200 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 021.00 | 420.00 | | 200 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 012.00 | -368.00 | | -200 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 350 043.00 | 329 164.00 | | 350 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 680 057.00 | 16 369 099.00 | | 18 680 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 160 800.00 | 15 732 377.00 | | 18 160 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 257.00 | 636 722.00 | | 519 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 675 356.00 | | 119 436.00 | 3 675 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 1 091.00 | 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300.00 | | 3 794 493.00 | 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 669 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 408.00 | | 63 812.00 | 60 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 613 558.00 | | 55 625.00 | 3 613 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 795.00 | 265 838.00 | | 503 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 100.00 | 50 488.00 | | 51 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 695.00 | 215 349.00 | | 452 695.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 218.00 | 117 566.00 | 40 524.00 | 104 218.00 |
6N Sur stocks et en cours | 123 502.00 | | 14 189.00 | 123 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 502.00 | | 14 189.00 | 123 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 720.00 | 117 566.00 | 54 713.00 | 227 720.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 326 865.00 | 2 326 865.00 | | 2 326 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 477 524.00 | 477 524.00 | | 477 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491 981.00 | 491 981.00 | | 491 981.00 |
UP Prêts | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 2 708 822.00 | | | 2 708 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 105 429.00 | | | 105 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 907.00 | 74 907.00 | | 74 907.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 637.00 | 54 637.00 | | 54 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 110.00 | | | 204 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 028 275.00 | 3 028 275.00 | | 3 028 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 825 914.00 | 3 825 914.00 | | 3 825 914.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 115 985.00 | 87 031.00 | | 115 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113 623.00 | 70 271.00 | | 113 623.00 |
ST Autres comptes | 1 526 153.00 | 1 401 307.00 | | 1 526 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 220 048.00 | 219 292.00 | | 220 048.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 44.00 | | 45.00 |
YT Sous‐traitance | 65 469.00 | 80 565.00 | | 65 469.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 858.00 | 64 242.00 | | 23 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 80 405.00 | 92 600.00 | | 80 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 196 390.00 | 179 631.00 | | 196 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 453 757.00 | 4 333 425.00 | | 4 453 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 363 011.00 | 1 998 661.00 | | 2 363 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 949 151.00 | 1 835 678.00 | | 1 949 151.00 |