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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 346.00 | 103 818.00 | 4 528.00 | 108 346.00 |
AN Terrains | 409 115.00 | | 409 115.00 | 409 115.00 |
AP Constructions | 2 719 971.00 | 1 139 693.00 | 1 580 279.00 | 2 719 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 363.00 | 21 233.00 | 4 130.00 | 25 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 393.00 | 260 266.00 | 165 127.00 | 425 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BF Prêts | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 689 579.00 | 1 525 009.00 | 2 164 569.00 | 3 689 579.00 |
BT Marchandises | 3 296 115.00 | 65 617.00 | 3 230 499.00 | 3 296 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 572 713.00 | | 3 572 713.00 | 3 572 713.00 |
BZ Autres créances | 89 316.00 | | 89 316.00 | 89 316.00 |
CF Disponibilités | 963 495.00 | | 963 495.00 | 963 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 590.00 | | 96 590.00 | 96 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 018 228.00 | 65 617.00 | 7 952 611.00 | 8 018 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 707 807.00 | 1 590 626.00 | 10 117 181.00 | 11 707 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 4 988 408.00 | 4 873 796.00 | | 4 988 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 261 993.00 | 614 612.00 | | 1 261 993.00 |
DL TOTAL (I) | 6 585 789.00 | 5 823 796.00 | | 6 585 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 652.00 | 2 501 884.00 | | 1 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | 4 680.00 | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 589 518.00 | 1 946 159.00 | | 1 589 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 460 494.00 | 1 085 636.00 | | 1 460 494.00 |
EA Autres dettes | 229 728.00 | 226 917.00 | | 229 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 531 392.00 | 5 765 275.00 | | 3 531 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 117 181.00 | 11 589 071.00 | | 10 117 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 531 392.00 | 5 765 275.00 | | 3 531 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 652.00 | 1 884.00 | | 1 652.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 129 864.00 | 378 016.00 | 19 507 880.00 | 19 129 864.00 |
FG Production vendue services | 15 829.00 | | 15 829.00 | 15 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 145 693.00 | 378 016.00 | 19 523 709.00 | 19 145 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 614 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -946 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 048 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 030 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 784 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 457 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 554.00 | |
GE Autres charges | | | 69 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 779 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 834 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 779 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164.00 | 2 500.00 | | -164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 517 013.00 | 294 335.00 | | 517 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 614 918.00 | 16 725 821.00 | | 19 614 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 352 925.00 | 16 111 208.00 | | 18 352 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 261 993.00 | 614 612.00 | | 1 261 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 678 840.00 | | 11 039.00 | 3 678 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 689 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 579 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 509.00 | | 4 838.00 | 103 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 838.00 | 4 838.00 | 5 902.00 | 4 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 342 455.00 | 182 554.00 | | 1 342 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 509.00 | 309.00 | | 103 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 238 947.00 | 182 245.00 | | 1 238 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 98 654.00 | | 33 037.00 | 98 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 654.00 | | 33 037.00 | 98 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 654.00 | | 33 037.00 | 98 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 589 518.00 | 1 589 518.00 | | 1 589 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 584 542.00 | 584 542.00 | | 584 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 531 444.00 | 531 444.00 | | 531 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 197 013.00 | 197 013.00 | | 197 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 728.00 | 229 728.00 | | 229 728.00 |
UP Prêts | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
UX Autres créances clients | 3 572 713.00 | 3 572 713.00 | | 3 572 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VB T. V. A. | 71 816.00 | 71 816.00 | | 71 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 138.00 | 69 138.00 | | 69 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 590.00 | 96 590.00 | | 96 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 759 833.00 | 3 578 618.00 | 1 215.00 | 3 759 833.00 |
VW T.V.A. | 78 357.00 | 78 357.00 | | 78 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 531 392.00 | 3 531 392.00 | | 3 531 392.00 |