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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 509.00 | 102 387.00 | 1 122.00 | 103 509.00 |
AN Terrains | 409 115.00 | | 409 115.00 | 409 115.00 |
AP Constructions | 2 719 971.00 | 855 102.00 | 1 864 870.00 | 2 719 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 459.00 | 20 013.00 | 1 446.00 | 21 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 031.00 | 197 997.00 | 247 034.00 | 445 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BF Prêts | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 700 475.00 | 1 175 498.00 | 2 524 977.00 | 3 700 475.00 |
BT Marchandises | 2 087 383.00 | 99 536.00 | 1 987 847.00 | 2 087 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 132 118.00 | | 3 132 118.00 | 3 132 118.00 |
BZ Autres créances | 161 919.00 | | 161 919.00 | 161 919.00 |
CF Disponibilités | 378 399.00 | | 378 399.00 | 378 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 947.00 | | 132 947.00 | 132 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 892 765.00 | 99 536.00 | 5 793 229.00 | 5 892 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 593 240.00 | 1 275 034.00 | 8 318 206.00 | 9 593 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 4 176 859.00 | 4 096 076.00 | | 4 176 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 937.00 | 830 783.00 | | 696 937.00 |
DL TOTAL (I) | 5 209 184.00 | 5 262 246.00 | | 5 209 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 884.00 | 1 934.00 | | 1 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 755 977.00 | 2 570 694.00 | | 1 755 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 178 931.00 | 1 176 086.00 | | 1 178 931.00 |
EA Autres dettes | 172 231.00 | 172 116.00 | | 172 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 109 022.00 | 3 920 830.00 | | 3 109 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 318 206.00 | 9 183 076.00 | | 8 318 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 109 022.00 | 3 920 830.00 | | 3 109 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 884.00 | 1 934.00 | | 1 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 802 797.00 | | 55 902.00 | 3 802 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 224.00 | 3 700 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 681.00 | 103 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 544.00 | 3 595 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 219.00 | | 2 970.00 | 124 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 677 187.00 | | 52 932.00 | 3 677 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 046.00 | 42 489.00 | | 57 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 046.00 | 42 489.00 | | 57 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 046.00 | 42 489.00 | | 57 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 755 977.00 | 1 755 977.00 | | 1 755 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 459 756.00 | 459 756.00 | | 459 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 575 473.00 | 575 473.00 | | 575 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 231.00 | 172 231.00 | | 172 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
UX Autres créances clients | 3 132 118.00 | 3 132 118.00 | | 3 132 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86 452.00 | 86 452.00 | | 86 452.00 |
VB T. V. A. | 52 976.00 | 52 976.00 | | 52 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 414.00 | 59 414.00 | | 59 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 448.00 | 22 448.00 | | 22 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 947.00 | 132 947.00 | | 132 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 428 198.00 | 3 426 983.00 | 1 215.00 | 3 428 198.00 |
VW T.V.A. | 84 288.00 | 84 288.00 | | 84 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 109 022.00 | 3 109 022.00 | | 3 109 022.00 |